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PAW
Plan A Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 280 mi
Giro
10,95%
Retorno est. (1 ano)
16,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,31%
Retorno est. (1 ano)
+16,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 280 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 46,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,8%
Posição
210
Nova
16
Aumentada
126
Reduzida
45
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 5,36 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 3,52 mi |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 3,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+US$ 335 mil |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$ 307 mil |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$ 268 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 231 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,95% |
| 2 | Tecnologia | 16,37% |
| 3 | Financeiro | 9,4% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,49% |
| 5 | Saúde | 4,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Shinhan Financial Group
SHG
US$ 33 bi
| US$ 1,2 mi | 0,43% |
15.465
+160
| +1% | +US$ 12,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
27
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 1,19 mi | 0,42% |
4.787
+81
| +2% | +US$ 19,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
28
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 1,08 mi | 0,39% |
3.468
-73
| -2% | -US$ 25,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 1,07 mi | 0,38% |
12.514
+238
| +2% | +US$ 20,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 1,05 mi | 0,38% |
12.329
+641
| +5% | +US$ 56,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
31
ORIX
IX
US$ 39,7 bi
| US$ 1,05 mi | 0,37% |
27.772
+535
| +2% | +US$ 21,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
32
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,05 mi | 0,37% |
1.150
+12
| +1% | +US$ 11,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 978 mil | 0,35% |
540
+12
| +2% | +US$ 20,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
34
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 953 mil | 0,34% |
43.101
+710
| +2% | +US$ 16,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 938 mil | 0,34% |
31.279
+15
| +0% | +US$ 449 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 931 mil | 0,33% |
3.984
-56
| -1% | -US$ 14 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
BHP
BHP
US$ 212 bi
| US$ 927 mil | 0,33% |
10.927
+386
| +4% | +US$ 33,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
38
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 925 mil | 0,33% |
8.898
+6.472
| +267% | +US$ 711 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 902 mil | 0,32% |
3.354
-115
| -3% | -US$ 27,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
40
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 879 mil | 0,31% |
1.594
+29
| +2% | +US$ 16,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
41
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 842 mil | 0,3% |
1.201
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32,9 bi
| US$ 832 mil | 0,3% |
3.021
+86
| +3% | +US$ 24,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
Sun Life Financial
SLF
US$ 44,1 bi
| US$ 827 mil | 0,3% |
10.602
+171
| +2% | +US$ 13,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
44
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 824 mil | 0,29% |
8.666
+47
| +0,5% | +US$ 4,24 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
45
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 807 mil | 0,29% |
849
-58
| -6% | -US$ 57,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Honda
HMC
US$ 44,5 bi
| US$ 786 mil | 0,28% |
24.858
+398
| +2% | +US$ 12,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
47
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 779 mil | 0,28% |
673
+13
| +2% | +US$ 15,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
48
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
US$ 130 mi
| US$ 772 mil | 0,28% |
15.681
+125
| +0,8% | +US$ 6,03 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 767 mil | 0,27% |
9.785
-518
| -5% | -US$ 42,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 767 mil | 0,27% |
10.862
-272
| -2% | -US$ 19,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Plan A Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Plan A Wealth detinha 210 posições avaliadas em US$ 280 mi, alta de 19% em relação a US$ 235 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Plan A Wealth alocou US$ 46,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 16 novas posições e aumentando 126 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 845 ações no valor de US$ 625 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Plan A Wealth no T3 2026 foi Invesco QQQ Trust: 845 ações no valor de US$ 625 mil.
- Plan A Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,8 mi.
- A maior redução de Plan A Wealth em T3 2026 foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Plan A Wealth encerrou totalmente sua posição em Penguin Solutions Inc no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 335 mil.
- As dez maiores posições de Plan A Wealth representam 57% de sua carteira de US$ 280 mi no T3 2026.
- Plan A Wealth abriu 16 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Plan A Wealth subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 280 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Plan A Wealth referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.