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PAW
Plan A Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 280 mi
Giro
10,95%
Retorno est. (1 ano)
16,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,31%
Retorno est. (1 ano)
+16,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 280 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 46,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,8%
Posição
210
Nova
16
Aumentada
126
Reduzida
45
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 5,36 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 3,52 mi |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 3,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+US$ 335 mil |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$ 307 mil |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$ 268 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 231 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,95% |
| 2 | Tecnologia | 16,37% |
| 3 | Financeiro | 9,4% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,49% |
| 5 | Saúde | 4,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 404 mil | 0,14% |
4.171
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
102
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 394 mil | 0,14% |
1.054
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
103
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 385 mil | 0,14% |
2.803
-7
| -0,2% | -US$ 988 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
104
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 385 mil | 0,14% |
4.235
-175
| -4% | -US$ 16,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
105
Peoples Bancorp
PEBO
US$ 1,32 bi
| US$ 380 mil | 0,14% |
10.389
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
106
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 373 mil | 0,13% |
15.320
-597
| -4% | -US$ 15 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
107
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 362 mil | 0,13% |
1.858
-43
| -2% | -US$ 8,44 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
108
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 358 mil | 0,13% |
442
-53
| -11% | -US$ 45 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
109
Equinor
EQNR
US$ 111 bi
| US$ 357 mil | 0,13% |
+8.583
| Nova | +US$ 346 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
110
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 356 mil | 0,13% |
1.353
+34
| +3% | +US$ 9,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
111
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 356 mil | 0,13% |
1.904
+151
| +9% | +US$ 24,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
112
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,16 bi
| US$ 356 mil | 0,13% |
7.502
+305
| +4% | +US$ 15,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
113
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 350 mil | 0,13% |
+2.787
| Nova | +US$ 331 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
114
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 349 mil | 0,12% |
16.105
+620
| +4% | +US$ 14,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
115
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
| US$ 348 mil | 0,12% |
1.214
+50
| +4% | +US$ 13,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
116
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,55 bi
| US$ 340 mil | 0,12% |
9.436
+1.142
| +14% | +US$ 41,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
117
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 339 mil | 0,12% |
+2.229
| Nova | +US$ 337 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 339 mil | 0,12% |
6.615
-921
| -12% | -US$ 47,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
119
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 338 mil | 0,12% |
2.480
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
120
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
US$ 269 mi
| US$ 334 mil | 0,12% |
8.119
-61
| -0,7% | -US$ 2,51 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
121
ENI
E
US$ 84,6 bi
| US$ 325 mil | 0,12% |
5.992
+1.491
| +33% | +US$ 79,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
122
Nice
NICE
US$ 6,57 bi
| US$ 324 mil | 0,12% |
2.914
+615
| +27% | +US$ 62,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
123
Nutanix
NTNX
US$ 18,1 bi
| US$ 324 mil | 0,12% |
4.605
-899
| -16% | -US$ 56,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
124
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 321 mil | 0,11% |
3.571
-574
| -14% | -US$ 51,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
125
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 311 mil | 0,11% |
2.915
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Plan A Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Plan A Wealth detinha 210 posições avaliadas em US$ 280 mi, alta de 19% em relação a US$ 235 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Plan A Wealth alocou US$ 46,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 16 novas posições e aumentando 126 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 845 ações no valor de US$ 625 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Plan A Wealth no T3 2026 foi Invesco QQQ Trust: 845 ações no valor de US$ 625 mil.
- Plan A Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,8 mi.
- A maior redução de Plan A Wealth em T3 2026 foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Plan A Wealth encerrou totalmente sua posição em Penguin Solutions Inc no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 335 mil.
- As dez maiores posições de Plan A Wealth representam 57% de sua carteira de US$ 280 mi no T3 2026.
- Plan A Wealth abriu 16 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Plan A Wealth subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 280 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Plan A Wealth referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.