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PAW
Plan A Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 280 mi
Giro
10,95%
Retorno est. (1 ano)
16,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,31%
Retorno est. (1 ano)
+16,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 280 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 46,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,8%
Posição
210
Nova
16
Aumentada
126
Reduzida
45
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 5,36 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 3,52 mi |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 3,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 3,78 mi |
| 2 |
Penguin Solutions Inc
PENG
|
+US$ 335 mil |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$ 307 mil |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+US$ 268 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 231 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,95% |
| 2 | Tecnologia | 16,37% |
| 3 | Financeiro | 9,4% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,49% |
| 5 | Saúde | 4,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 763 mil | 0,27% |
3.668
+912
| +33% | +US$ 197 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
52
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 758 mil | 0,27% |
2.491
+31
| +1% | +US$ 10,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
53
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 731 mil | 0,26% |
2.093
+113
| +6% | +US$ 43,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
54
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 724 mil | 0,26% |
23.017
+245
| +1% | +US$ 7,85 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
55
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 722 mil | 0,26% |
6.455
-78
| -1% | -US$ 9,35 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 715 mil | 0,26% |
26.609
+431
| +2% | +US$ 13,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
57
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 708 mil | 0,25% |
6.580
-272
| -4% | -US$ 30,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
58
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 687 mil | 0,25% |
4.730
-130
| -3% | -US$ 18 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
59
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 679 mil | 0,24% |
2.051
-115
| -5% | -US$ 40,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
60
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 667 mil | 0,24% |
781
+10
| +1% | +US$ 8,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
61
Toyota
TM
US$ 229 bi
| US$ 665 mil | 0,24% |
3.630
+120
| +3% | +US$ 22,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
62
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 663 mil | 0,24% |
12.805
-1.644
| -11% | -US$ 85,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
63
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 645 mil | 0,23% |
960
+22
| +2% | +US$ 14 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
64
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 642 mil | 0,23% |
3.484
+80
| +2% | +US$ 16,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
65
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 632 mil | 0,23% |
2.618
+24
| +0,9% | +US$ 6,54 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
66
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 631 mil | 0,23% |
3.427
+6
| +0,2% | +US$ 1,04 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
67
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,75 bi
| US$ 626 mil | 0,22% |
7.993
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
68
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 625 mil | 0,22% |
+845
| Nova | +US$ 604 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 620 mil | 0,22% |
2.820
+66
| +2% | +US$ 15,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
70
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 615 mil | 0,22% |
7.680
-2
| -0% | -US$ 173 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
71
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 615 mil | 0,22% |
3.567
+68
| +2% | +US$ 10 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
72
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 612 mil | 0,22% |
2.274
+66
| +3% | +US$ 17,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
73
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 602 mil | 0,22% |
1.429
+14
| +1% | +US$ 5,58 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
74
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 569 mil | 0,2% |
25.038
+98
| +0,4% | +US$ 2,47 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
75
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 32,5 bi
| US$ 564 mil | 0,2% |
373
+7
| +2% | +US$ 9,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Plan A Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Plan A Wealth detinha 210 posições avaliadas em US$ 280 mi, alta de 19% em relação a US$ 235 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Plan A Wealth alocou US$ 46,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 16 novas posições e aumentando 126 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 845 ações no valor de US$ 625 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- A maior compra de Plan A Wealth no T3 2026 foi Invesco QQQ Trust: 845 ações no valor de US$ 625 mil.
- Plan A Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,8 mi.
- A maior redução de Plan A Wealth em T3 2026 foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 3,78 mi.
- Plan A Wealth encerrou totalmente sua posição em Penguin Solutions Inc no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 335 mil.
- As dez maiores posições de Plan A Wealth representam 57% de sua carteira de US$ 280 mi no T3 2026.
- Plan A Wealth abriu 16 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Plan A Wealth subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 280 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Plan A Wealth referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.