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PAW

Plan A Wealth Portfolio-Positionen

AUM 280 Mio. $ Umschlag 10,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
280 Mio. $
AUM-Wachstum
+45 Mio. $
Kapitalfluss
+46,3 Mio. $
Kapitalfluss %
16,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,8 %
Position
210
Neu
16
Aufgestockt
126
Reduziert
45
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,8 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+10 Mio. $
3
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+5,36 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+3,52 Mio. $
5
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+3,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+3,78 Mio. $
2
PENG-Symbol
Penguin Solutions Inc
PENG
+334.596 $
3
APP-Symbol
Applovin
APP
+306.562 $
4
LII-Symbol
Lennox International
LII
+267.589 $
5
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+230.556 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,95 %
2 Technologie 16,37 %
3 Finanzwesen 9,4 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,49 %
5 Gesundheitswesen 4,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSP-Symbol
51
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
763.132 $ 0,27 %
3.668
+912
+33 % +197.100 $
2025 Q3
4 Quartale
AXP-Symbol
52
American Express
AXP
212 Mrd. $
757.573 $ 0,27 %
2.491
+31
+1 % +10.358 $
2025 Q1
6 Quartale
ROP-Symbol
53
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
731.360 $ 0,26 %
2.093
+113
+6 % +43.308 $
2025 Q1
6 Quartale
FNDX-Symbol
54
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
724.345 $ 0,26 %
23.017
+245
+1 % +7.846 $
2025 Q1
6 Quartale
AFL-Symbol
55
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
721.600 $ 0,26 %
6.455
-78
-1 % -9.352 $
2024 Q4
7 Quartale
RF-Symbol
56
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
715.266 $ 0,26 %
26.609
+431
+2 % +13.056 $
2025 Q2
5 Quartale
CSCO-Symbol
57
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
708.212 $ 0,25 %
6.580
-272
-4 % -30.644 $
2025 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
58
Merck
MRK
360 Mrd. $
687.316 $ 0,25 %
4.730
-130
-3 % -17.964 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
59
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
678.532 $ 0,24 %
2.051
-115
-5 % -40.223 $
2024 Q4
7 Quartale
MCK-Symbol
60
McKesson
MCK
117 Mrd. $
666.840 $ 0,24 %
781
+10
+1 % +8.603 $
2025 Q1
6 Quartale
TM-Symbol
61
Toyota
TM
229 Mrd. $
664.653 $ 0,24 %
3.630
+120
+3 % +22.503 $
2025 Q1
6 Quartale
SPEM-Symbol
62
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
662.822 $ 0,24 %
12.805
-1.644
-11 % -85.262 $
2024 Q4
7 Quartale
DE-Symbol
63
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
644.738 $ 0,23 %
960
+22
+2 % +13.993 $
2025 Q1
6 Quartale
LOW-Symbol
64
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
642.184 $ 0,23 %
3.484
+80
+2 % +16.607 $
2025 Q1
6 Quartale
VRT-Symbol
65
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
631.750 $ 0,23 %
2.618
+24
+0,9 % +6.538 $
2025 Q3
4 Quartale
QCOM-Symbol
66
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
630.808 $ 0,23 %
3.427
+6
+0,2 % +1.038 $
2025 Q2
5 Quartale
ARTY-Symbol
67
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,75 Mrd. $
626.012 $ 0,22 %
7.993
– –
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
68
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
625.106 $ 0,22 %
+845
Neu +603.809 $
2026 Q3
0 Quartale
IBM-Symbol
69
IBM
IBM
219 Mrd. $
620.288 $ 0,22 %
2.820
+66
+2 % +15.672 $
2025 Q1
6 Quartale
WFC-Symbol
70
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
614.784 $ 0,22 %
7.680
-2
-0 % -173 $
2024 Q4
7 Quartale
A-Symbol
71
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
614.667 $ 0,22 %
3.567
+68
+2 % +10.012 $
2025 Q2
5 Quartale
LNG-Symbol
72
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
611.774 $ 0,22 %
2.274
+66
+3 % +17.744 $
2025 Q3
4 Quartale
AMGN-Symbol
73
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
602.479 $ 0,22 %
1.429
+14
+1 % +5.580 $
2025 Q2
5 Quartale
KHC-Symbol
74
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
568.870 $ 0,2 %
25.038
+98
+0,4 % +2.466 $
2025 Q1
6 Quartale
MTD-Symbol
75
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
563.584 $ 0,2 %
373
+7
+2 % +9.653 $
2025 Q2
5 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

ERFOTCOFW
Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth Fort Worth, Texas 280 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TS
TradeWell Securities Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sagil Capital London, United Kingdom 280 Mio. $ AUM 64,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah 280 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Maripau Wealth Management Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Win Advisors Palm Beach Gardens, Florida 281 Mio. $ AUM 93,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCERS
Orange County Employees Retirement System Santa Ana, California 280 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Plan A Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan A Wealth 210 Positionen im Wert von 280 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Plan A Wealth investierte 46,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 126 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 845 Aktien im Wert von 625.106 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class A; sie wurde auf 3,78 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Plan A Wealth im Q3 2026 war Invesco QQQ Trust: 845 Aktien im Wert von 625.106 $.
  • Plan A Wealth hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Plan A Wealth im Q3 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 3,78 Mio. $.
  • Plan A Wealth hat seine Position in Penguin Solutions Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 334.596 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plan A Wealth machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 280 Mio. $ aus.
  • Plan A Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Plan A Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 280 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plan A Wealth für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .