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Plan A Wealth

Plan A Wealth Portfolio-Positionen

AUM 280 Mio. $ Umschlag 10,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,4 Mio. $
Kapitalfluss
+38,5 Mio. $
Kapitalfluss %
21,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,28 %
Position
163
Neu
43
Aufgestockt
58
Reduziert
36
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PTL-Symbol
Inspire 500 ETF
PTL
+14,4 Mio. $
2
OAIM-Symbol
OneAscent International Equity ETF
OAIM
+9,6 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+3,07 Mio. $
4
TPSC-Symbol
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
+2,41 Mio. $
5
BCI-Symbol
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+2,19 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,7 Mio. $
3
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+1,33 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,02 Mio. $
5
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+1,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,65 %
2 Finanzwesen 18,45 %
3 Technologie 9,23 %
4 Gesundheitswesen 2,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PTL-Symbol
1
Inspire 500 ETF
PTL
832 Mio. $
25,1 Mio. $ 14,23 %
109.491
+67.549
+161 % +14,4 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
21,9 Mio. $ 12,39 %
30
– –
2024 Q4
2 Quartale
OAIM-Symbol
3
OneAscent International Equity ETF
OAIM
369 Mio. $
18,5 Mio. $ 10,5 %
484.954
+269.545
+125 % +9,6 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
TPSC-Symbol
4
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
348 Mio. $
6,03 Mio. $ 3,42 %
156.022
+65.345
+72 % +2,41 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
4,65 Mio. $ 2,64 %
29.449
+5.432
+23 % +683.592 $
2024 Q4
2 Quartale
IBD-Symbol
6
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
484 Mio. $
4,59 Mio. $ 2,6 %
190.994
+54.552
+40 % +1,29 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
SCHO-Symbol
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
4,55 Mio. $ 2,58 %
186.741
+126.481
+210 % +3,07 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
WWJD-Symbol
8
Inspire International ETF
WWJD
566 Mio. $
3,92 Mio. $ 2,22 %
114.339
+10.381
+10 % +336.957 $
2024 Q4
2 Quartale
BCI-Symbol
9
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,31 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,87 %
158.769
+96.576
+155 % +2 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
VGIT-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,4 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,84 %
54.212
+31.700
+141 % +1,88 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
3,19 Mio. $ 1,81 %
6.423
+1.317
+26 % +571.934 $
2024 Q4
2 Quartale
SPEM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,44 %
59.482
-54.319
-48 % -2,19 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
2,51 Mio. $ 1,42 %
5.160
-346
-6 % -175.721 $
2024 Q4
2 Quartale
ESGE-Symbol
14
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,08 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,32 %
59.300
-27.835
-32 % -1,01 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
SPDW-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
39,9 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,16 %
50.500
-44.431
-47 % -1,7 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
1,99 Mio. $ 1,13 %
9.695
+3.193
+49 % +644.826 $
2024 Q4
2 Quartale
TPL-Symbol
17
Texas Pacific Land
TPL
18,8 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,03 %
5.175
– –
2024 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,98 %
24.608
-14.388
-37 % -944.450 $
2024 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,84 %
2.398
+690
+40 % +396.185 $
2024 Q4
2 Quartale
EMB-Symbol
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,4 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,81 %
15.518
-6.751
-30 % -607.791 $
2024 Q4
2 Quartale
SPYM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
177 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,72 %
17.576
-15.172
-46 % -1,02 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
BIBL-Symbol
22
Inspire 100 ETF
BIBL
483 Mio. $
1,09 Mio. $ 0,62 %
26.359
-13.480
-34 % -521.494 $
2024 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,62 %
3.743
-57
-2 % -14.546 $
2024 Q4
2 Quartale
BBH-Symbol
24
VanEck Biotech ETF
BBH
516 Mio. $
1,08 Mio. $ 0,61 %
7.049
-5.046
-42 % -751.553 $
2024 Q4
2 Quartale
SPSM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,59 %
24.601
-20.695
-46 % -834.526 $
2024 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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MAS
Madden Advisory Services Jacksonville, Florida 279 Mio. $ AUM 19,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Campbell Capital Management
Campbell Capital Management Miami, Florida 279 Mio. $ AUM 49,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ruggaard & Associates
Ruggaard & Associates Hudson, Ohio 279 Mio. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Plan A Wealth für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Plan A Wealth 163 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Plan A Wealth investierte 38,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 43 neue Positionen und stockte 58 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Brookfield Renewable: 15.382 Aktien im Wert von 504.222 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF; sie wurde auf 2,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Plan A Wealth im Q2 2025 war Brookfield Renewable: 15.382 Aktien im Wert von 504.222 $.
  • Plan A Wealth hat seine Position in Inspire 500 ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Plan A Wealth im Q2 2025 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,19 Mio. $.
  • Plan A Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 258.951 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plan A Wealth machen im Q2 2025 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Plan A Wealth eröffnete 43 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Plan A Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plan A Wealth für Q2 2025 am 6. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .