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Mount Lucas Management Portfolio-Positionen

AUM 281 Mio. $ Umschlag 22,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+140,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+507,99 %
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss
-9,38 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
187
Neu
22
Aufgestockt
96
Reduziert
39
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+14,6 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+1,79 Mio. $
3
REM-Symbol
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
+1,66 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,28 Mio. $
5
ASR-Symbol
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RPV-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
+15,5 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+5,52 Mio. $
3
RKT-Symbol
Rocket Companies
RKT
+4,18 Mio. $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+4,15 Mio. $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+2,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,69 %
2 Finanzwesen 13,29 %
3 Gesundheitswesen 7,12 %
4 Technologie 6,48 %
5 Kommunikationsdienste 6,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EWZ-Symbol
1
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
19 Mio. $ 6,76 %
550.366
+2.802
+0,5 % +104.704 $
2025 Q1
5 Quartale
RPV-Symbol
2
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,69 Mrd. $
15,9 Mio. $ 5,67 %
139.712
-139.000
-50 % -15,5 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
15,6 Mio. $ 5,56 %
+21.204
Neu +14,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NBIS-Symbol
4
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
8,29 Mio. $ 2,95 %
30.000
-10.000
-25 % -1,98 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SHY-Symbol
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
6,94 Mio. $ 2,47 %
84.507
+21.788
+35 % +1,79 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
IREN-Symbol
6
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
4,57 Mio. $ 1,63 %
100.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
BBJP-Symbol
7
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,51 %
56.363
+346
+0,6 % +25.516 $
2023 Q1
13 Quartale
EWA-Symbol
8
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,2 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,48 %
147.259
+6.889
+5 % +199.788 $
2025 Q2
4 Quartale
IEI-Symbol
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,42 %
34.011
-9.206
-21 % -1,08 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ADBE-Symbol
10
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,28 %
17.500
-17.500
-50 % -4,15 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BKLN-Symbol
11
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,18 %
162.045
-851
-0,5 % -17.454 $
2022 Q4
14 Quartale
CWB-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,18 %
30.600
-4.164
-12 % -431.591 $
2023 Q2
12 Quartale
PBP-Symbol
13
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
389 Mio. $
3,18 Mio. $ 1,13 %
138.716
+769
+0,6 % +17.395 $
2023 Q1
13 Quartale
EMHY-Symbol
14
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
577 Mio. $
3,16 Mio. $ 1,13 %
77.798
+1.048
+1 % +42.276 $
2023 Q1
13 Quartale
EMB-Symbol
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,13 %
32.745
+700
+2 % +67.048 $
2023 Q1
13 Quartale
VYM-Symbol
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,12 %
19.855
-364
-2 % -56.888 $
2023 Q2
12 Quartale
DWX-Symbol
17
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
518 Mio. $
3,12 Mio. $ 1,11 %
67.917
+3.572
+6 % +166.237 $
2023 Q1
13 Quartale
REM-Symbol
18
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
453 Mio. $
3,04 Mio. $ 1,08 %
137.838
+74.824
+119 % +1,66 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CAH-Symbol
19
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,04 %
12.322
+309
+3 % +64.213 $
2025 Q2
4 Quartale
L-Symbol
20
Loews
L
22,6 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,04 %
25.699
+740
+3 % +80.195 $
2023 Q4
10 Quartale
IVZ-Symbol
21
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,99 %
105.719
+26.026
+33 % +689.944 $
2025 Q2
4 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,96 %
22.985
+837
+4 % +87.533 $
2025 Q2
4 Quartale
DAL-Symbol
23
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,93 %
27.897
+690
+3 % +52.089 $
2023 Q2
12 Quartale
PFF-Symbol
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,93 %
85.186
+646
+0,8 % +20.121 $
2025 Q3
3 Quartale
MU-Symbol
25
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,92 %
2.244
+325
+17 % +243.715 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Houlihan Financial Resource Group Ashburn, Virginia 281 Mio. $ AUM 17,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Maripau Wealth Management Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 16,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TS
TradeWell Securities Fort Wayne, Indiana 280 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ERFOTCOFW
Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth Fort Worth, Texas 280 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMBT
Southern Michigan Bank & Trust Coldwater, Michigan 281 Mio. $ AUM
SC
Sagil Capital London, United Kingdom 280 Mio. $ AUM 64,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah 280 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mount Lucas Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mount Lucas Management 187 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Mount Lucas Management zog im Q2 2026 netto 9,38 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 39 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Intel – eine Position im geschätzten Wert von 5,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Mount Lucas Management eine neue Position in Invesco QQQ Trust im Wert von 15,6 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Mount Lucas Management im Q2 2026 war Invesco QQQ Trust: 21.204 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $.
  • Mount Lucas Management hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mount Lucas Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Pure Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,5 Mio. $.
  • Mount Lucas Management hat seine Position in Intel im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mount Lucas Management machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
  • Mount Lucas Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mount Lucas Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 281 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mount Lucas Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .