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Costello Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 333 Mio. $ Umschlag 8,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
333 Mio. $
AUM-Wachstum
+44 Mio. $
Kapitalfluss
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,88 %
Position
727
Neu
42
Aufgestockt
164
Reduziert
115
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+4,64 Mio. $
2
AXP-Symbol
American Express
AXP
+3,37 Mio. $
3
PCAR-Symbol
PACCAR
PCAR
+2,85 Mio. $
4
VST-Symbol
Vistra
VST
+2,75 Mio. $
5
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+2,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+2,81 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,87 Mio. $
3
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+751.883 $
4
ARTNA-Symbol
Artesian Resources
ARTNA
+501.337 $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+414.391 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,37 %
2 Kommunikationsdienste 14,17 %
3 Gesundheitswesen 10,44 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,31 %
5 Industrie 9,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
26,6 Mio. $ 8 %
111.804
-549
-0,5 % -137.804 $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
26,6 Mio. $ 7,98 %
91.912
+1.525
+2 % +436.205 $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
25,9 Mio. $ 7,76 %
129.256
+7.090
+6 % +1,46 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
21 Mio. $ 6,31 %
58.828
-334
-0,6 % -120.228 $
2020 Q3
23 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
16,5 Mio. $ 4,95 %
46.689
-306
-0,7 % -109.361 $
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,7 Mio. $ 4,42 %
39.499
-226
-0,6 % -91.440 $
2018 Q4
30 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,71 %
48.707
+2.750
+6 % +640.912 $
2018 Q4
30 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
12,3 Mio. $ 3,7 %
10.286
+276
+3 % +281.999 $
2020 Q2
24 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
8,66 Mio. $ 2,6 %
25.255
-329
-1 % -105.624 $
2020 Q2
24 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,15 Mio. $ 2,44 %
16.278
+132
+0,8 % +63.459 $
2018 Q4
30 Quartale
CNI-Symbol
11
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,8 %
50.365
+11.125
+28 % +1,27 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
NFLX-Symbol
12
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,55 %
72.433
+515
+0,7 % +45.355 $
2025 Q1
5 Quartale
RSP-Symbol
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,54 %
24.176
+2.508
+12 % +513.249 $
2024 Q2
8 Quartale
HONA
14
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,4 %
+21.041
Neu +4,64 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QXO-Symbol
15
QXO Inc
QXO
11,3 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,37 %
263.665
+14.710
+6 % +273.760 $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,33 %
5.913
+2.226
+60 % +1,61 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
CEG-Symbol
17
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,31 %
17.623
+6.205
+54 % +1,75 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
CB-Symbol
18
Chubb
CB
139 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,3 %
12.743
+215
+2 % +70.126 $
2025 Q1
5 Quartale
AXP-Symbol
19
American Express
AXP
212 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,3 %
12.819
+10.518
+457 % +3,37 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
UBER-Symbol
20
Uber
UBER
144 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,25 %
57.845
+25
+0 % +1.833 $
2024 Q4
6 Quartale
KLAC-Symbol
21
KLA
KLAC
216 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,19 %
13.160
+11.160
+558 % +2,22 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ARTNA-Symbol
22
Artesian Resources
ARTNA
345 Mio. $
3,94 Mio. $ 1,18 %
115.979
-15.504
-12 % -501.337 $
2018 Q4
30 Quartale
MCK-Symbol
23
McKesson
MCK
117 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,17 %
5.173
+28
+0,5 % +22.199 $
2025 Q1
5 Quartale
VST-Symbol
24
Vistra
VST
51 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,1 %
23.177
+17.701
+323 % +2,75 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CSX-Symbol
25
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,97 %
67.952
-16.652
-20 % -751.883 $
2020 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

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Goepper Burkhardt Greenville, South Carolina 333 Mio. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Alta Fundamental Advisers New York 333 Mio. $ AUM 102,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIM
Vista Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Slagle Financial Edwardsville, Illinois 334 Mio. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Ducere Wealth Management Newport Beach, California 333 Mio. $ AUM
JPLA
Joseph P. Lucia & Associates Yorktown Heights, New York 333 Mio. $ AUM 26,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Costello Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Costello Asset Management 727 Positionen im Wert von 333 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Costello Asset Management investierte 17,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 164 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 21.041 Aktien im Wert von 4,65 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Boston Scientific; sie wurde auf 2,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Costello Asset Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 21.041 Aktien im Wert von 4,65 Mio. $.
  • Costello Asset Management hat seine Position in American Express in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Costello Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Boston Scientific und belief sich schätzungsweise auf 2,81 Mio. $.
  • Costello Asset Management hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 151.340 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Costello Asset Management machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 333 Mio. $ aus.
  • Costello Asset Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Costello Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 333 Mio. $.

Auf Grundlage der von Costello Asset Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .