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CAM
Costello Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 333 M
Rotación
8.12%
Rendimiento estimado a 1 año
25.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 333 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 17.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.88%
Posición
727
Nuevas
42
Aumentadas
164
Reducidas
115
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 4.64 M |
| 2 |
American Express
AXP
|
+USD 3.37 M |
| 3 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 2.85 M |
| 4 |
Vistra
VST
|
+USD 2.75 M |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+USD 2.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 2.81 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 752 k |
| 4 |
Artesian Resources
ARTNA
|
+USD 501 k |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 414 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.37% |
| 2 | Servicios de comunicación | 14.17% |
| 3 | Atención médica | 10.44% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.31% |
| 5 | Industriales | 9.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 26.6 M | 8% |
111,804
-549
| -0.5% | -USD 138 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 26.6 M | 7.98% |
91,912
+1,525
| +2% | +USD 436 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 25.9 M | 7.76% |
129,256
+7,090
| +6% | +USD 1.46 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 21 M | 6.31% |
58,828
-334
| -0.6% | -USD 120 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 16.5 M | 4.95% |
46,689
-306
| -0.7% | -USD 109 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.7 M | 4.42% |
39,499
-226
| -0.6% | -USD 91.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 12.4 M | 3.71% |
48,707
+2,750
| +6% | +USD 641 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 12.3 M | 3.7% |
10,286
+276
| +3% | +USD 282 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 8.66 M | 2.6% |
25,255
-329
| -1% | -USD 106 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.15 M | 2.44% |
16,278
+132
| +0.8% | +USD 63.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 6.01 M | 1.8% |
50,365
+11,125
| +28% | +USD 1.27 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 5.17 M | 1.55% |
72,433
+515
| +0.7% | +USD 45.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 5.14 M | 1.54% |
24,176
+2,508
| +12% | +USD 513 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
HONA
14
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
| USD 4.65 M | 1.4% |
+21,041
| Nuevas | +USD 4.64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
QXO Inc
QXO
USD 11.3 mil M
| USD 4.56 M | 1.37% |
263,665
+14,710
| +6% | +USD 274 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.42 M | 1.33% |
5,913
+2,226
| +60% | +USD 1.61 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 4.38 M | 1.31% |
17,623
+6,205
| +54% | +USD 1.75 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 4.34 M | 1.3% |
12,743
+215
| +2% | +USD 70.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 4.34 M | 1.3% |
12,819
+10,518
| +457% | +USD 3.37 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 4.17 M | 1.25% |
57,845
+25
| +0% | +USD 1.83 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 3.97 M | 1.19% |
13,160
+11,160
| +558% | +USD 2.22 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Artesian Resources
ARTNA
USD 345 M
| USD 3.94 M | 1.18% |
115,979
-15,504
| -12% | -USD 501 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 3.91 M | 1.17% |
5,173
+28
| +0.5% | +USD 22.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
24
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 3.68 M | 1.1% |
23,177
+17,701
| +323% | +USD 2.75 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 3.23 M | 0.97% |
67,952
-16,652
| -20% | -USD 752 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
STB
GDS
GB
AFA
VIM
SF
DWM
JPLA
Revisión del portafolio de Costello Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Costello Asset Management mantenía 727 posiciones por un valor de USD 333 M, un aumento de 15% frente a los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Costello Asset Management destinó USD 17.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 164 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 21,041 acciones con un valor de USD 4.65 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Boston Scientific, por un valor estimado de USD 2.81 M.
- La mayor compra de Costello Asset Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 21,041 acciones por un valor de USD 4.65 M.
- Costello Asset Management fue quien más aumentó su posición en American Express durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.37 M.
- La mayor reducción de Costello Asset Management durante T2 2026 fue en Boston Scientific, con un recorte estimado de USD 2.81 M.
- Costello Asset Management cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Dividend ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 151 k.
- Las diez principales posiciones de Costello Asset Management representan 52% de su cartera de USD 333 M en T2 2026.
- Costello Asset Management abrió 42 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Costello Asset Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 333 M.
Según el Informe 13F de Costello Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.