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CAM
Costello Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.33억
회전율
8.12%
1년 추정 수익률
25.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.4%
1년 예상 수익률
+25.99%
3년 예상 수익률
+65.92%
5년 예상 수익률
+84.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.33억
AUM 성장
+US$4401만
(+15%)
자금 흐름
+US$1716만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.88%
보유액
727
신규
42
증가
164
축소
115
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$464만 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$337만 |
| 3 |
PACCAR
PCAR
|
+US$285만 |
| 4 |
Vistra
VST
|
+US$275만 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$222만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$281만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$187만 |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+US$75.2만 |
| 4 |
Artesian Resources
ARTNA
|
+US$50.1만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$41.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.37% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.17% |
| 3 | 건강관리 | 10.44% |
| 4 | 임의소비재 | 10.31% |
| 5 | 산업재 | 9.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2665만 | 8% |
111,804
-549
| -0.5% | -US$13.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2660만 | 7.98% |
91,912
+1,525
| +2% | +US$43.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2586만 | 7.76% |
129,256
+7,090
| +6% | +US$146만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2102만 | 6.31% |
58,828
-334
| -0.6% | -US$12만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1650만 | 4.95% |
46,689
-306
| -0.7% | -US$10.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1473만 | 4.42% |
39,499
-226
| -0.6% | -US$9.14만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1237만 | 3.71% |
48,707
+2,750
| +6% | +US$64.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1234만 | 3.7% |
10,286
+276
| +3% | +US$28.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$866만 | 2.6% |
25,255
-329
| -1% | -US$10.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$815만 | 2.44% |
16,278
+132
| +0.8% | +US$6.35만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$601만 | 1.8% |
50,365
+11,125
| +28% | +US$127만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$517만 | 1.55% |
72,433
+515
| +0.7% | +US$4.54만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$514만 | 1.54% |
24,176
+2,508
| +12% | +US$51.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
HONA
14
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$465만 | 1.4% |
+21,041
| 신규 | +US$464만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$456만 | 1.37% |
263,665
+14,710
| +6% | +US$27.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$442만 | 1.33% |
5,913
+2,226
| +60% | +US$161만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
17
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$438만 | 1.31% |
17,623
+6,205
| +54% | +US$175만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
18
Chubb
CB
US$1388억
| US$434만 | 1.3% |
12,743
+215
| +2% | +US$7.01만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
19
American Express
AXP
US$2118억
| US$434만 | 1.3% |
12,819
+10,518
| +457% | +US$337만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Uber
UBER
US$1437억
| US$417만 | 1.25% |
57,845
+25
| +0% | +US$1.83천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
21
KLA
KLAC
US$2163억
| US$397만 | 1.19% |
13,160
+11,160
| +558% | +US$222만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
22
Artesian Resources
ARTNA
US$3.45억
| US$394만 | 1.18% |
115,979
-15,504
| -12% | -US$50.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
McKesson
MCK
US$1172억
| US$391만 | 1.17% |
5,173
+28
| +0.5% | +US$2.22만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
24
Vistra
VST
US$510억
| US$368만 | 1.1% |
23,177
+17,701
| +323% | +US$275만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
25
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$323만 | 0.97% |
67,952
-16,652
| -20% | -US$75.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
STB
GDS
GB
AFA
VIM
SF
DWM
JPLA
Costello Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Costello Asset Management는 US$3.33억 상당의 727개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.89억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Costello Asset Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1716만을 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 164개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 21,041주를 보유했으며 가치는 US$465만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Boston Scientific으로, 보유분을 추정 US$281만 규모 줄였습니다.
- Costello Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$465만 상당의 21,041주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 American Express 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Costello Asset Management로, 추정 증가액은 US$337만 규모예요.
- Costello Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Boston Scientific이며, 추정 감소액은 US$281만예요.
- Costello Asset Management는 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Costello Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.33억 중 52%를 차지해요.
- Costello Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Costello Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$3.33억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Costello Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.