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CAM
Costello Asset Management 投資組合持股
AUM
US$3.33億
週轉率
8.12%
1年估算報酬率
25.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.4%
1年估算報酬率
+25.99%
3年估算報酬率
+65.92%
5年估算報酬率
+84.61%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.33億
AUM 成長
+US$4401萬
(+15%)
資金流向
+US$1716萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.88%
持股
727
新
42
增持
164
減碼
115
已平倉
17
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$464萬 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$337萬 |
| 3 |
PACCAR
PCAR
|
+US$285萬 |
| 4 |
Vistra
VST
|
+US$275萬 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$222萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$281萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$187萬 |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+US$75.2萬 |
| 4 |
Artesian Resources
ARTNA
|
+US$50.1萬 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$41.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.37% |
| 2 | 通訊服務 | 14.17% |
| 3 | 醫療保健 | 10.44% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.31% |
| 5 | 工業 | 9.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$2665萬 | 8% |
111,804
-549
| -0.5% | -US$13.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$2660萬 | 7.98% |
91,912
+1,525
| +2% | +US$43.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$2586萬 | 7.76% |
129,256
+7,090
| +6% | +US$146萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$2102萬 | 6.31% |
58,828
-334
| -0.6% | -US$12萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$1650萬 | 4.95% |
46,689
-306
| -0.7% | -US$10.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$1473萬 | 4.42% |
39,499
-226
| -0.6% | -US$9.14萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$1237萬 | 3.71% |
48,707
+2,750
| +6% | +US$64.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$1234萬 | 3.7% |
10,286
+276
| +3% | +US$28.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
9
Visa
V
US$7633億
| US$866萬 | 2.6% |
25,255
-329
| -1% | -US$10.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$815萬 | 2.44% |
16,278
+132
| +0.8% | +US$6.35萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Canadian National Railway
CNI
US$732億
| US$601萬 | 1.8% |
50,365
+11,125
| +28% | +US$127萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Netflix
NFLX
US$2860億
| US$517萬 | 1.55% |
72,433
+515
| +0.7% | +US$4.54萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$514萬 | 1.54% |
24,176
+2,508
| +12% | +US$51.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
HONA
14
Honeywell Aerospace
HONA
US$507億
| US$465萬 | 1.4% |
+21,041
| 新 | +US$464萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
QXO Inc
QXO
US$109億
| US$456萬 | 1.37% |
263,665
+14,710
| +6% | +US$27.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$442萬 | 1.33% |
5,913
+2,226
| +60% | +US$161萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
Constellation Energy
CEG
US$917億
| US$438萬 | 1.31% |
17,623
+6,205
| +54% | +US$175萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
18
Chubb
CB
US$1380億
| US$434萬 | 1.3% |
12,743
+215
| +2% | +US$7.01萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
19
American Express
AXP
US$2150億
| US$434萬 | 1.3% |
12,819
+10,518
| +457% | +US$337萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Uber
UBER
US$1408億
| US$417萬 | 1.25% |
57,845
+25
| +0% | +US$1,833 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
21
KLA
KLAC
US$2111億
| US$397萬 | 1.19% |
13,160
+11,160
| +558% | +US$222萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
22
Artesian Resources
ARTNA
US$3.45億
| US$394萬 | 1.18% |
115,979
-15,504
| -12% | -US$50.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
McKesson
MCK
US$1201億
| US$391萬 | 1.17% |
5,173
+28
| +0.5% | +US$2.22萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
24
Vistra
VST
US$505億
| US$368萬 | 1.1% |
23,177
+17,701
| +323% | +US$275萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
25
CSX Corp
CSX
US$891億
| US$323萬 | 0.97% |
67,952
-16,652
| -20% | -US$75.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
STB
GDS
GB
AFA
VIM
SF
DWM
JPLA
Costello Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Costello Asset Management持有727個部位，價值US$3.33億，較前一季的US$2.89億增加15%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Costello Asset Management在2026年第2季投入US$1716萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼164個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共21,041股，價值US$465萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的24%上升，其次為通訊服務和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Boston Scientific，估計減持了US$281萬。
- Costello Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進21,041股，價值US$465萬。
- Costello Asset Management在2026年第2季增持American Express的幅度最大，估計增加US$337萬。
- Costello Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Boston Scientific，估計減持了US$281萬。
- Costello Asset Management於2026年第2季完全出清State Street SPDR S&P Dividend ETF，估計賣出金額為US$15.1萬。
- 在2026年第2季，Costello Asset Management的投資組合規模為US$3.33億，前十大持股占52%。
- Costello Asset Management在2026年第2季新增了42個部位，並平倉17個部位。
- Costello Asset Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$3.33億。
根據Costello Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。