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MLM
Mount Lucas Management 投資組合持股
AUM
US$2.81億
週轉率
22.99%
1年估算報酬率
36.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.92%
1年估算報酬率
+36.14%
3年估算報酬率
+109.36%
5年估算報酬率
+140.26%
10年估算報酬率
+507.99%
AUM
US$2.81億
AUM 成長
+US$990萬
(+3.7%)
資金流向
-US$938萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.74%
持股
187
新
22
增持
96
減碼
39
已平倉
21
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1459萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$179萬 |
| 3 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+US$166萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$128萬 |
| 5 |
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
|
+US$124萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$1552萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$552萬 |
| 3 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$418萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$415萬 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$272萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.69% |
| 2 | 金融 | 13.29% |
| 3 | 醫療保健 | 7.12% |
| 4 | 科技 | 6.48% |
| 5 | 通訊服務 | 6.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116億
| US$1899萬 | 6.76% |
550,366
+2,802
| +0.5% | +US$10.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9億
| US$1590萬 | 5.67% |
139,712
-139,000
| -50% | -US$1552萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1561萬 | 5.56% |
+21,204
| 新 | +US$1459萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450億
| US$829萬 | 2.95% |
30,000
-10,000
| -25% | -US$198萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$694萬 | 2.47% |
84,507
+21,788
| +35% | +US$179萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
6
Iris Energy
IREN
US$106億
| US$457萬 | 1.63% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
7
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192億
| US$424萬 | 1.51% |
56,363
+346
| +0.6% | +US$2.55萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12億
| US$415萬 | 1.48% |
147,259
+6,889
| +5% | +US$20萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$399萬 | 1.42% |
34,011
-9,206
| -21% | -US$108萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
Adobe
ADBE
US$954億
| US$359萬 | 1.28% |
17,500
-17,500
| -50% | -US$415萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$330萬 | 1.18% |
162,045
-851
| -0.5% | -US$1.75萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$330萬 | 1.18% |
30,600
-4,164
| -12% | -US$43.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
US$3.89億
| US$318萬 | 1.13% |
138,716
+769
| +0.6% | +US$1.74萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$5.77億
| US$316萬 | 1.13% |
77,798
+1,048
| +1% | +US$4.23萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$316萬 | 1.13% |
32,745
+700
| +2% | +US$6.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$314萬 | 1.12% |
19,855
-364
| -2% | -US$5.69萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.18億
| US$312萬 | 1.11% |
67,917
+3,572
| +6% | +US$16.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
18
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.53億
| US$304萬 | 1.08% |
137,838
+74,824
| +119% | +US$166萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$293萬 | 1.04% |
12,322
+309
| +3% | +US$6.42萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Loews
L
US$226億
| US$291萬 | 1.04% |
25,699
+740
| +3% | +US$8.02萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Invesco
IVZ
US$125億
| US$279萬 | 0.99% |
105,719
+26,026
| +33% | +US$69萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$270萬 | 0.96% |
22,985
+837
| +4% | +US$8.75萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$261萬 | 0.93% |
27,897
+690
| +3% | +US$5.21萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$260萬 | 0.93% |
85,186
+646
| +0.8% | +US$2.01萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$259萬 | 0.92% |
2,244
+325
| +17% | +US$24.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
HFRG
WA
MWM
TS
ERFOTCOFW
SMBT
SC
SLA
Mount Lucas Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mount Lucas Management持有187個部位，價值US$2.81億，較前一季的US$2.71億增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Mount Lucas Management於2026年第2季淨撤出US$938萬，平倉21個部位，並減持39檔持股。 最受矚目的出清持股是Intel，這筆估值約為US$552萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的51%，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Mount Lucas Management新建了Invesco QQQ Trust的部位，價值US$1561萬。
- Mount Lucas Management在2026年第2季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進21,204股，價值US$1561萬。
- Mount Lucas Management在2026年第2季增持iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$179萬。
- Mount Lucas Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Pure Value ETF，估計減持了US$1552萬。
- Mount Lucas Management於2026年第2季完全出清Intel，估計賣出金額為US$552萬。
- 在2026年第2季，Mount Lucas Management的投資組合規模為US$2.81億，前十大持股占31%。
- Mount Lucas Management在2026年第2季新增了22個部位，並平倉21個部位。
- Mount Lucas Management的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$2.81億。
根據Mount Lucas Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。