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MLM
Mount Lucas Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.81억
회전율
22.99%
1년 추정 수익률
36.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.92%
1년 예상 수익률
+36.14%
3년 예상 수익률
+109.36%
5년 예상 수익률
+140.26%
10년 예상 수익률
+507.99%
AUM
US$2.81억
AUM 성장
+US$990만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$938만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.74%
보유액
187
신규
22
증가
96
축소
39
청산됨
21
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1459만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$179만 |
| 3 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+US$166만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$128만 |
| 5 |
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$1552만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$552만 |
| 3 |
Rocket Companies
RKT
|
+US$418만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$415만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$272만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.69% |
| 2 | 금융 | 13.29% |
| 3 | 건강관리 | 7.12% |
| 4 | 정보기술 | 6.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$1899만 | 6.76% |
550,366
+2,802
| +0.5% | +US$10.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9억
| US$1590만 | 5.67% |
139,712
-139,000
| -50% | -US$1552만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1561만 | 5.56% |
+21,204
| 신규 | +US$1459만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$829만 | 2.95% |
30,000
-10,000
| -25% | -US$198만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$694만 | 2.47% |
84,507
+21,788
| +35% | +US$179만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
6
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$457만 | 1.63% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192억
| US$424만 | 1.51% |
56,363
+346
| +0.6% | +US$2.55만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12억
| US$415만 | 1.48% |
147,259
+6,889
| +5% | +US$20만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$399만 | 1.42% |
34,011
-9,206
| -21% | -US$108만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
Adobe
ADBE
US$954억
| US$359만 | 1.28% |
17,500
-17,500
| -50% | -US$415만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$330만 | 1.18% |
162,045
-851
| -0.5% | -US$1.75만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$330만 | 1.18% |
30,600
-4,164
| -12% | -US$43.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
US$3.89억
| US$318만 | 1.13% |
138,716
+769
| +0.6% | +US$1.74만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$5.77억
| US$316만 | 1.13% |
77,798
+1,048
| +1% | +US$4.23만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$316만 | 1.13% |
32,745
+700
| +2% | +US$6.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$314만 | 1.12% |
19,855
-364
| -2% | -US$5.69만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.18억
| US$312만 | 1.11% |
67,917
+3,572
| +6% | +US$16.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
18
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.53억
| US$304만 | 1.08% |
137,838
+74,824
| +119% | +US$166만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$293만 | 1.04% |
12,322
+309
| +3% | +US$6.42만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Loews
L
US$226억
| US$291만 | 1.04% |
25,699
+740
| +3% | +US$8.02만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Invesco
IVZ
US$125억
| US$279만 | 0.99% |
105,719
+26,026
| +33% | +US$69만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$270만 | 0.96% |
22,985
+837
| +4% | +US$8.75만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$261만 | 0.93% |
27,897
+690
| +3% | +US$5.21만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$260만 | 0.93% |
85,186
+646
| +0.8% | +US$2.01만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$259만 | 0.92% |
2,244
+325
| +17% | +US$24.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
HFRG
WA
MWM
TS
ERFOTCOFW
SMBT
SC
SLA
Mount Lucas Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Mount Lucas Management는 US$2.81억 상당의 187개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.71억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Mount Lucas Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$938만을 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 39개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Intel으로, 추정 US$552만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Mount Lucas Management는 Invesco QQQ Trust에 US$1561만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Mount Lucas Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$1561만 상당의 21,204주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mount Lucas Management로, 추정 증가액은 US$179만 규모예요.
- Mount Lucas Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Pure Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1552만예요.
- Mount Lucas Management는 2026년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$552만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mount Lucas Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.81억 중 31%를 차지해요.
- Mount Lucas Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Mount Lucas Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$2.81억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Mount Lucas Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.