Core Alternative Capital 投資組合持股

Core Alternative Capital的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Core Alternative Capital持有208個部位，管理資產為US$3.34億，較前一季的US$3.39億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的34%。

Core Alternative Capital於2026年第2季淨撤出US$3428萬，平倉7個部位，並減持71檔持股。 最受矚目的出清持股是Coterra Energy，這筆估值約為US$488萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的32%，較前一季的28%上升，其次為金融和醫療保健。

與趨勢相反，Core Alternative Capital新建了Devon Energy的部位，價值US$351萬。

• Core Alternative Capital在2026年第2季最大筆買進的是Devon Energy：共買進85,023股，價值US$351萬。
• Core Alternative Capital在2026年第2季增持ServiceNow的幅度最大，估計增加US$126萬。
• Core Alternative Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$473萬。
• Core Alternative Capital於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$488萬。
• 在2026年第2季，Core Alternative Capital的投資組合規模為US$3.34億，前十大持股占34%。
• Core Alternative Capital在2026年第2季新增了3個部位，並平倉7個部位。
• Core Alternative Capital的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$3.34億。

根據Core Alternative Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。