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CAC

Core Alternative Capital Portfolio-Positionen

AUM 334 Mio. $ Umschlag 4,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
334 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,59 Mio. $
Kapitalfluss
-34,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,4 %
Position
208
Neu
3
Aufgestockt
48
Reduziert
71
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+3,94 Mio. $
2
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+1,26 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+556.986 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+173.975 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+138.405 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+4,88 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+4,73 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,59 Mio. $
4
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+2,02 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,85 %
2 Finanzwesen 14,12 %
3 Gesundheitswesen 9,78 %
4 Kommunikationsdienste 9,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,7 Mio. $ 5,89 %
68.020
-12.564
-16 % -3,59 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
16,7 Mio. $ 5,01 %
47.383
-5.640
-11 % -2,02 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15 Mio. $ 4,48 %
40.104
-2.917
-7 % -1,18 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AMD-Symbol
4
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,38 %
19.462
-11.548
-37 % -4,73 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,2 %
32.712
-3.001
-8 % -931.955 $
2019 Q4
26 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
9,44 Mio. $ 2,82 %
37.154
-2.144
-5 % -499.678 $
2019 Q4
26 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
9,17 Mio. $ 2,74 %
7.645
-839
-10 % -857.237 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,17 Mio. $ 2,44 %
34.261
-1.859
-5 % -466.624 $
2020 Q4
22 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7,58 Mio. $ 2,27 %
55.438
-3.362
-6 % -503.182 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,19 Mio. $ 2,15 %
20.127
-1.593
-7 % -573.424 $
2020 Q1
25 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,98 %
58.387
-8.030
-12 % -996.866 $
2019 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,28 Mio. $ 1,88 %
12.543
-931
-7 % -447.578 $
2021 Q3
19 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,74 %
49.506
-6.453
-12 % -674.850 $
2019 Q4
26 Quartale
TJX-Symbol
14
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,65 %
36.395
-3.776
-9 % -597.021 $
2021 Q4
18 Quartale
PANW-Symbol
15
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,63 %
15.990
-2.210
-12 % -505.863 $
2021 Q4
18 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,62 %
15.746
-1.288
-8 % -413.506 $
2021 Q3
19 Quartale
SO-Symbol
17
Southern Company
SO
105 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,56 %
54.344
-7.404
-12 % -697.077 $
2019 Q4
26 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
360 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,54 %
39.979
-3.804
-9 % -445.250 $
2019 Q4
26 Quartale
SHW-Symbol
19
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,5 %
14.600
-65
-0,4 % -20.764 $
2021 Q4
18 Quartale
NTAP-Symbol
20
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,47 %
31.729
-4.922
-13 % -643.380 $
2022 Q1
17 Quartale
CB-Symbol
21
Chubb
CB
139 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,45 %
14.256
-1.949
-12 % -635.701 $
2021 Q4
18 Quartale
NEE-Symbol
22
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,39 %
53.062
-6.339
-11 % -573.397 $
2019 Q4
26 Quartale
QCOM-Symbol
23
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,39 %
25.131
-2.297
-8 % -429.539 $
2021 Q3
19 Quartale
WM-Symbol
24
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,39 %
20.790
-2.859
-12 % -635.870 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,49 Mio. $ 1,34 %
22.449
+2.709
+14 % +556.986 $
2021 Q3
19 Quartale
1
2 3 4 5

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SC
Saiph Capital Wyckoff, New Jersey 334 Mio. $ AUM 15,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WHGC
Wealth High Governance Capital Sao Paulo, Brazil 334 Mio. $ AUM 165,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Slagle Financial Edwardsville, Illinois 334 Mio. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWS
Arkfeld Wealth Strategies Omaha, Nebraska 334 Mio. $ AUM 26,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TODC
Trustees of Dartmouth College Hanover, New Hampshire 335 Mio. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIA
BHK Investment Advisors Birmingham, Alabama 335 Mio. $ AUM 20,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SS
Spinecap SAS Paris, France 335 Mio. $ AUM 16,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Seaview Investment Managers Miami, Florida 335 Mio. $ AUM 47,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Core Alternative Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Core Alternative Capital 208 Positionen im Wert von 334 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 339 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Core Alternative Capital zog im Q2 2026 netto 34,3 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 71 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coterra Energy – eine Position im geschätzten Wert von 4,88 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Core Alternative Capital eine neue Position in Devon Energy im Wert von 3,51 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Core Alternative Capital im Q2 2026 war Devon Energy: 85.023 Aktien im Wert von 3,51 Mio. $.
  • Core Alternative Capital hat seine Position in ServiceNow in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Core Alternative Capital im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 4,73 Mio. $.
  • Core Alternative Capital hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Core Alternative Capital machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 334 Mio. $ aus.
  • Core Alternative Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Core Alternative Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 334 Mio. $.

Auf Grundlage der von Core Alternative Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .