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Core Alternative Capital Portfolio-Positionen
AUM
334 Mio. $
Umschlag
4,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
334 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,59 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-34,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,4 %
Position
208
Neu
3
Aufgestockt
48
Reduziert
71
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+3,94 Mio. $ |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+556.986 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+173.975 $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+138.405 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+4,88 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+4,73 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+3,59 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,85 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,12 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,78 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,59 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Fair Isaac
FICO
17,6 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
1.842
-67
| -4 % | -75.051 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
52
Broadridge
BR
20,7 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,66 % |
15.991
-2.677
| -14 % | -404.290 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
53
The Mosaic Company
MOS
5,67 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,65 % |
102.935
-16.285
| -14 % | -376.454 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
54
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,56 % |
1.767
-13
| -0,7 % | -11.420 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
55
VICI Properties
VICI
26,2 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
64.139
-4.137
| -6 % | -115.919 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
56
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,48 % |
37.425
-9.352
| -20 % | -425.366 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
57
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,48 % |
1.392
+232
| +20 % | +173.975 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
58
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,43 % |
4.121
+26
| +0,6 % | +8.458 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
59
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,43 % |
4.234
+85
| +2 % | +27.215 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
60
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,43 % |
17.592
+754
| +4 % | +59.549 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
61
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
2.796
-206
| -7 % | -98.890 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
62
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,42 % |
28.399
-4.789
| -14 % | -267.661 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
63
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,38 % |
2.959
-1.536
| -34 % | -466.269 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
64
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,38 % |
10.087
-1.319
| -12 % | -228.985 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
65
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,34 % |
3.151
-170
| -5 % | -58.193 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
66
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,32 % |
12.978
+783
| +6 % | +62.925 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
67
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 967.923 $ | 0,29 % |
6.762
-930
| -12 % | -130.908 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
68
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 923.234 $ | 0,28 % |
6.612
+1.102
| +20 % | +111.439 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
69
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 914.805 $ | 0,27 % |
2.175
+348
| +19 % | +138.405 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
70
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 909.610 $ | 0,27 % |
5.618
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
71
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 902.932 $ | 0,27 % |
2.416
+290
| +14 % | +90.794 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
72
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 876.150 $ | 0,26 % |
2.056
-197
| -9 % | -79.444 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
73
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 824.360 $ | 0,25 % |
4.625
+675
| +17 % | +115.147 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
74
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 808.304 $ | 0,24 % |
688
+87
| +14 % | +88.798 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
75
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 748.881 $ | 0,22 % |
2.976
+464
| +18 % | +99.828 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WHGC
Portfolio-Rückblick von Core Alternative Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Core Alternative Capital 208 Positionen im Wert von 334 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 339 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Core Alternative Capital zog im Q2 2026 netto 34,3 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 71 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coterra Energy – eine Position im geschätzten Wert von 4,88 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Core Alternative Capital eine neue Position in Devon Energy im Wert von 3,51 Mio. $.
- Der größte Kauf von Core Alternative Capital im Q2 2026 war Devon Energy: 85.023 Aktien im Wert von 3,51 Mio. $.
- Core Alternative Capital hat seine Position in ServiceNow in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Core Alternative Capital im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 4,73 Mio. $.
- Core Alternative Capital hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Core Alternative Capital machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 334 Mio. $ aus.
- Core Alternative Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Core Alternative Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 334 Mio. $.
Auf Grundlage der von Core Alternative Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .