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Core Alternative Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 333 M
Rotación
5.47%
Rendimiento estimado a 1 año
28.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+89%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 333 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.2 M
(-0.36%)
Flujo de capital
-USD 13.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.31%
Posición
201
Nuevas
–
Aumentadas
53
Reducidas
78
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 383 k |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 281 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 2.23 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.84 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.41% |
| 2 | Finanzas | 13.64% |
| 3 | Salud | 10.02% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Paychex
PAYX
USD 41 mil M
| USD 2.24 M | 0.67% |
22,770
-1,048
| -4% | -USD 121 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
52
The Mosaic Company
MOS
USD 6918 M
| USD 2.12 M | 0.64% |
98,042
-4,893
| -5% | -USD 114 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
53
PayPal
PYPL
USD 48.4 mil M
| USD 1.85 M | 0.56% |
35,261
-2,164
| -6% | -USD 119 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
54
Micron Technology
MU
USD 903 mil M
| USD 1.68 M | 0.5% |
1,576
+184
| +13% | +USD 175 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
55
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 1.64 M | 0.49% |
2,425
-371
| -13% | -USD 220 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
56
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 1.57 M | 0.47% |
18,190
+598
| +3% | +USD 51.9 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
57
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 1.48 M | 0.45% |
8,090
-1,997
| -20% | -USD 337 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
58
Caterpillar
CAT
USD 277 mil M
| USD 1.48 M | 0.44% |
1,826
+59
| +3% | +USD 50 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
59
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 1.32 M | 0.4% |
4,349
+115
| +3% | +USD 38.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
60
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 1.31 M | 0.39% |
3,098
-53
| -2% | -USD 21.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
61
Lam Research
LRCX
USD 293 mil M
| USD 1.27 M | 0.38% |
3,860
+901
| +30% | +USD 281 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
62
VICI Properties
VICI
USD 27.3 mil M
| USD 1.25 M | 0.38% |
54,580
-9,559
| -15% | -USD 246 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
63
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 1.2 M | 0.36% |
4,224
+103
| +2% | +USD 33.8 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
64
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 1.06 M | 0.32% |
13,199
+221
| +2% | +USD 19.1 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
65
Marathon Petroleum
MPC
USD 112 mil M
| USD 1.03 M | 0.31% |
2,601
-130
| -5% | -USD 44.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
66
Emerson Electric
EMR
USD 91.6 mil M
| USD 972 k | 0.29% |
6,266
-496
| -7% | -USD 74.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
67
3M
MMM
USD 96 mil M
| USD 922 k | 0.28% |
5,618
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
68
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 900 k | 0.27% |
7,486
+874
| +13% | +USD 89.2 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
69
Fair Isaac
FICO
USD 15.3 mil M
| USD 877 k | 0.26% |
1,481
-361
| -20% | -USD 395 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
70
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 870 k | 0.26% |
3,326
+350
| +12% | +USD 89.7 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
71
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 870 k | 0.26% |
2,451
+276
| +13% | +USD 98.8 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
72
Eaton
ETN
USD 139 mil M
| USD 869 k | 0.26% |
2,023
-33
| -2% | -USD 13.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
73
Booking.com
BKNG
USD 120 mil M
| USD 835 k | 0.25% |
5,125
+500
| +11% | +USD 94 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
74
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 826 k | 0.25% |
2,646
+230
| +10% | +USD 79.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
75
Fiserv Inc
FISV
USD 32.7 mil M
| USD 802 k | 0.24% |
17,760
-10,639
| -37% | -USD 544 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
GDS
Revisión del portafolio de Core Alternative Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Core Alternative Capital mantenía 201 posiciones valuadas en USD 333 M, un 0.36% menos que los USD 334 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Core Alternative Capital registró retiros netos por USD 13.6 M en T3 2026, cerró 11 posiciones y redujo 78 tenencias. Su salida más destacada fue MasTec, una posición estimada en USD 32.9 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 33% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
A contracorriente, Core Alternative Capital aumentó su posición en Motorola Solutions en un valor estimado de USD 1.88 M.
- Core Alternative Capital fue quien más aumentó su posición en Motorola Solutions durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
- La mayor reducción de Core Alternative Capital durante T3 2026 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 2.23 M.
- Core Alternative Capital cerró por completo su posición en MasTec en T3 2026, con una venta estimada de USD 32.9 k.
- Las diez principales posiciones de Core Alternative Capital representan 35% de su cartera de USD 333 M en T3 2026.
- Core Alternative Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Core Alternative Capital cayó 0.36% frente al trimestre anterior, hasta USD 333 M.
Según el Informe 13F de Core Alternative Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.