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Core Alternative Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.33億
売買回転率
5.47%
推定1年リターン
28.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.91%
1年予想リターン
+28.7%
3年間の予想リターン
+89%
5年予想リターン
+111.02%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.33億
運用資産残高の伸び率
-$120万
(-0.36%)
資金フロー
-$1365万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.31%
保有額
201
新規
–
買い増し
53
減少
78
解消
11
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+$188万 |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+$129万 |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+$121万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$38.3万 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+$28.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$223万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$184万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$158万 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$145万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$100万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 33.41% |
| 2 | 金融 | 13.64% |
| 3 | ヘルスケア | 10.02% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.4% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Paychex
PAYX
$415億
| $224万 | 0.67% |
22,770
-1,048
| -4% | -$12.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
52
The Mosaic Company
MOS
$68.9億
| $212万 | 0.64% |
98,042
-4,893
| -5% | -$11.4万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
53
PayPal
PYPL
$492億
| $185万 | 0.56% |
35,261
-2,164
| -6% | -$11.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
54
Micron Technology
MU
$8630億
| $168万 | 0.5% |
1,576
+184
| +13% | +$17.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
55
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2578億
| $164万 | 0.49% |
2,425
-371
| -13% | -$22万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
56
Coca-Cola
KO
$4261億
| $157万 | 0.47% |
18,190
+598
| +3% | +$5.19万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
57
Accenture
ACN
$1493億
| $148万 | 0.45% |
8,090
-1,997
| -20% | -$33.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
58
Caterpillar
CAT
$2718億
| $148万 | 0.44% |
1,826
+59
| +3% | +$5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
59
American Express
AXP
$2138億
| $132万 | 0.4% |
4,349
+115
| +3% | +$3.84万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
60
Amgen
AMGN
$2522億
| $131万 | 0.39% |
3,098
-53
| -2% | -$2.11万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
61
Lam Research
LRCX
$2797億
| $127万 | 0.38% |
3,860
+901
| +30% | +$28.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
62
VICI Properties
VICI
$274億
| $125万 | 0.38% |
54,580
-9,559
| -15% | -$24.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
63
Home Depot
HD
$3478億
| $120万 | 0.36% |
4,224
+103
| +2% | +$3.38万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
64
Wells Fargo
WFC
$2564億
| $106万 | 0.32% |
13,199
+221
| +2% | +$1.91万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
65
Marathon Petroleum
MPC
$1118億
| $103万 | 0.31% |
2,601
-130
| -5% | -$4.49万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
66
Emerson Electric
EMR
$909億
| $97.2万 | 0.29% |
6,266
-496
| -7% | -$7.46万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
67
3M
MMM
$954億
| $92.2万 | 0.28% |
5,618
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
68
Intel
INTC
$3125億
| $90万 | 0.27% |
7,486
+874
| +13% | +$8.92万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
69
Fair Isaac
FICO
$152億
| $87.7万 | 0.26% |
1,481
-361
| -20% | -$39.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
70
AbbVie
ABBV
$5208億
| $87万 | 0.26% |
3,326
+350
| +12% | +$8.97万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
71
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $87万 | 0.26% |
2,451
+276
| +13% | +$9.9万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
72
Eaton
ETN
$1363億
| $86.9万 | 0.26% |
2,023
-33
| -2% | -$1.38万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
73
Booking.com
BKNG
$1187億
| $83.5万 | 0.25% |
5,125
+500
| +11% | +$9.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
74
GE Aerospace
GE
$3433億
| $82.6万 | 0.25% |
2,646
+230
| +10% | +$7.97万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
75
Fiserv Inc
FISV
$340億
| $80.2万 | 0.24% |
17,760
-10,639
| -37% | -$54.4万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
類似するファンド
GDS
SCMS
WHGC
Core Alternative Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Core Alternative Capitalは$3.33億相当のポジションを201件保有しており、前四半期の$3.34億から0.36%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Core Alternative Capitalは2026年第3四半期に純額で$1365万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、78銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMasTecで、推定 $3.29万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち33%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
市場の流れに逆行して、Core Alternative CapitalはMotorola Solutionsへの投資を推定$188万増やしました。
- Core Alternative Capitalは2026年第3四半期にMotorola Solutionsの保有額を最も増やし、増加額は推定$188万でした。
- Core Alternative Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalo Alto Networksで、推定$223万相当を減らしました。
- Core Alternative Capitalは2026年第3四半期にMasTecの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.29万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Core Alternative Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.33億のポートフォリオの35%を占めています。
- Core Alternative Capitalは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Core Alternative Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.36%減少し、$3.33億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のCore Alternative Capitalの 13F報告書 に基づいています。