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Core Alternative Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 333 mi
Giro
5,47%
Retorno est. (1 ano)
28,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,91%
Retorno est. (1 ano)
+28,7%
Retorno est. (3 anos)
+89%
Retorno est. (5 anos)
+111,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 333 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,2 mi
(-0,36%)
Fluxo de capital
-US$ 13,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,31%
Posição
201
Nova
–
Aumentada
53
Reduzida
78
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 383 mil |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 281 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 2,23 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 33,41% |
| 2 | Financeiro | 13,64% |
| 3 | Saúde | 10,02% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Paychex
PAYX
US$ 41 bi
| US$ 2,24 mi | 0,67% |
22.770
-1.048
| -4% | -US$ 121 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
52
The Mosaic Company
MOS
US$ 6,92 bi
| US$ 2,12 mi | 0,64% |
98.042
-4.893
| -5% | -US$ 114 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
53
PayPal
PYPL
US$ 48,4 bi
| US$ 1,85 mi | 0,56% |
35.261
-2.164
| -6% | -US$ 119 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
54
Micron Technology
MU
US$ 903 bi
| US$ 1,68 mi | 0,5% |
1.576
+184
| +13% | +US$ 175 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
55
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 1,64 mi | 0,49% |
2.425
-371
| -13% | -US$ 220 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
56
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 1,57 mi | 0,47% |
18.190
+598
| +3% | +US$ 51,9 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
57
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 1,48 mi | 0,45% |
8.090
-1.997
| -20% | -US$ 337 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
58
Caterpillar
CAT
US$ 277 bi
| US$ 1,48 mi | 0,44% |
1.826
+59
| +3% | +US$ 50 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
59
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 1,32 mi | 0,4% |
4.349
+115
| +3% | +US$ 38,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
60
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 1,31 mi | 0,39% |
3.098
-53
| -2% | -US$ 21,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
61
Lam Research
LRCX
US$ 293 bi
| US$ 1,27 mi | 0,38% |
3.860
+901
| +30% | +US$ 281 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
62
VICI Properties
VICI
US$ 27,3 bi
| US$ 1,25 mi | 0,38% |
54.580
-9.559
| -15% | -US$ 246 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
63
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 1,2 mi | 0,36% |
4.224
+103
| +2% | +US$ 33,8 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
64
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 1,06 mi | 0,32% |
13.199
+221
| +2% | +US$ 19,1 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
65
Marathon Petroleum
MPC
US$ 112 bi
| US$ 1,03 mi | 0,31% |
2.601
-130
| -5% | -US$ 44,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
66
Emerson Electric
EMR
US$ 91,6 bi
| US$ 972 mil | 0,29% |
6.266
-496
| -7% | -US$ 74,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
67
3M
MMM
US$ 96 bi
| US$ 922 mil | 0,28% |
5.618
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
68
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 900 mil | 0,27% |
7.486
+874
| +13% | +US$ 89,2 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
69
Fair Isaac
FICO
US$ 15,3 bi
| US$ 877 mil | 0,26% |
1.481
-361
| -20% | -US$ 395 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
70
AbbVie
ABBV
US$ 520 bi
| US$ 870 mil | 0,26% |
3.326
+350
| +12% | +US$ 89,7 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
71
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 870 mil | 0,26% |
2.451
+276
| +13% | +US$ 98,8 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
72
Eaton
ETN
US$ 139 bi
| US$ 869 mil | 0,26% |
2.023
-33
| -2% | -US$ 13,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
73
Booking.com
BKNG
US$ 120 bi
| US$ 835 mil | 0,25% |
5.125
+500
| +11% | +US$ 94 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
74
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 826 mil | 0,25% |
2.646
+230
| +10% | +US$ 79,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
75
Fiserv Inc
FISV
US$ 32,7 bi
| US$ 802 mil | 0,24% |
17.760
-10.639
| -37% | -US$ 544 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDS
Revisão da carteira de Core Alternative Capital no T3 2026
No T3 2026, Core Alternative Capital detinha 201 posições no valor de US$ 333 mi, uma queda de 0,36% em relação a US$ 334 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Core Alternative Capital fez uma retirada líquida de US$ 13,6 mi em T3 2026, encerrando 11 posições e reduzindo 78 participações. Sua saída mais significativa foi MasTec, uma posição estimada em US$ 32,9 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 33% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Core Alternative Capital adicionou cerca de US$ 1,88 mi a Motorola Solutions.
- Core Alternative Capital foi quem mais aumentou sua posição em Motorola Solutions no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,88 mi.
- A maior redução de Core Alternative Capital em T3 2026 foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 2,23 mi.
- Core Alternative Capital encerrou totalmente sua posição em MasTec no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 32,9 mil.
- As dez maiores posições de Core Alternative Capital representam 35% de sua carteira de US$ 333 mi no T3 2026.
- Core Alternative Capital abriu 0 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Core Alternative Capital caiu 0,36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 333 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Core Alternative Capital referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.