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Core Alternative Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 333 mi
Giro
5,47%
Retorno est. (1 ano)
28,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,91%
Retorno est. (1 ano)
+28,7%
Retorno est. (3 anos)
+89%
Retorno est. (5 anos)
+111,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 333 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,2 mi
(-0,36%)
Fluxo de capital
-US$ 13,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,31%
Posição
201
Nova
–
Aumentada
53
Reduzida
78
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 383 mil |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 281 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 2,23 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 33,41% |
| 2 | Financeiro | 13,64% |
| 3 | Saúde | 10,02% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 10,4 bi
| US$ 11,2 mil | ﹤0,01% |
198
-75
| -27% | -US$ 4,54 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
177
Artisan Partners
APAM
US$ 2,73 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
MBGL
178
Mobility Global Inc
MBGL
US$ 6,86 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
591
+69
| +13% | +US$ 1,39 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 9,22 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
180
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 6,95 mil | ﹤0,01% |
62
-118
| -66% | -US$ 15,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
181
ICICI Bank
IBN
US$ 124 bi
| US$ 6,89 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
182
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 6,73 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
183
Veralto
VLTO
US$ 28,8 bi
| US$ 5,66 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
184
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 14,3 bi
| US$ 4,05 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
185
Corteva
CTVA
US$ 6,29 bi
| US$ 3,65 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
186
Sysco
SYY
US$ 38 bi
| US$ 3,59 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
187
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 3,42 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
188
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 2,16 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
189
International Paper
IP
US$ 18,2 bi
| US$ 896 | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
190
Otis Worldwide
OTIS
US$ 29,5 bi
| US$ 579 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
191
Emcor
EME
US$ 28,9 bi
| – | – |
-32
| Encerrada | -US$ 26,6 mil | – |
|
192
Fortive
FTV
US$ 20,2 bi
| – | – |
-87
| Encerrada | -US$ 5,32 mil | – |
|
193
MasTec
MTZ
US$ 14,7 bi
| – | – |
-79
| Encerrada | -US$ 32,9 mil | – |
|
194
NetEase
NTES
US$ 78,2 bi
| – | – |
-200
| Encerrada | -US$ 25,6 mil | – |
|
195
Ross Stores
ROST
US$ 74 bi
| – | – |
-106
| Encerrada | -US$ 22,6 mil | – |
|
196
Tyler Technologies
TYL
US$ 16,9 bi
| – | – |
-50
| Encerrada | -US$ 14,6 mil | – |
|
197
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| – | – |
-255
| Encerrada | -US$ 27,4 mil | – |
|
198
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,62 bi
| – | – |
-29
| Encerrada | -US$ 2,14 mil | – |
|
199
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$ 12 bi
| – | – |
-80
| Encerrada | -US$ 1,39 mil | – |
|
200
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,91 bi
| – | – |
-23
| Encerrada | -US$ 828 | – |
|
Fundos semelhantes
GDS
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WHGC
PI
CSNH
Revisão da carteira de Core Alternative Capital no T3 2026
No T3 2026, Core Alternative Capital detinha 201 posições no valor de US$ 333 mi, uma queda de 0,36% em relação a US$ 334 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Core Alternative Capital fez uma retirada líquida de US$ 13,6 mi em T3 2026, encerrando 11 posições e reduzindo 78 participações. Sua saída mais significativa foi MasTec, uma posição estimada em US$ 32,9 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 33% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Core Alternative Capital adicionou cerca de US$ 1,88 mi a Motorola Solutions.
- Core Alternative Capital foi quem mais aumentou sua posição em Motorola Solutions no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,88 mi.
- A maior redução de Core Alternative Capital em T3 2026 foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 2,23 mi.
- Core Alternative Capital encerrou totalmente sua posição em MasTec no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 32,9 mil.
- As dez maiores posições de Core Alternative Capital representam 35% de sua carteira de US$ 333 mi no T3 2026.
- Core Alternative Capital abriu 0 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Core Alternative Capital caiu 0,36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 333 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Core Alternative Capital referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.