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Core Alternative Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 333 mi
Giro
5,47%
Retorno est. (1 ano)
28,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,91%
Retorno est. (1 ano)
+28,7%
Retorno est. (3 anos)
+89%
Retorno est. (5 anos)
+111,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 333 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,2 mi
(-0,36%)
Fluxo de capital
-US$ 13,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,31%
Posição
201
Nova
–
Aumentada
53
Reduzida
78
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$ 1,88 mi |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 383 mil |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 281 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 2,23 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 33,41% |
| 2 | Financeiro | 13,64% |
| 3 | Saúde | 10,02% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 324 mil | 0,1% |
3.318
+345
| +12% | +US$ 36,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
102
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 317 mil | 0,1% |
12.979
+1.449
| +13% | +US$ 35 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
103
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,3 bi
| US$ 313 mil | 0,09% |
5.860
-1.430
| -20% | -US$ 81,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
104
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 312 mil | 0,09% |
3.152
+368
| +13% | +US$ 38,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
105
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 306 mil | 0,09% |
599
+69
| +13% | +US$ 35 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
106
Amphenol
APH
US$ 193 bi
| US$ 299 mil | 0,09% |
3.546
+414
| +13% | +US$ 33,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
107
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,1 bi
| US$ 293 mil | 0,09% |
596
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
108
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 289 mil | 0,09% |
1.257
-61
| -5% | -US$ 12,6 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
109
Progressive
PGR
US$ 137 bi
| US$ 283 mil | 0,09% |
1.367
+138
| +11% | +US$ 29,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
110
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 274 mil | 0,08% |
3.940
+310
| +9% | +US$ 23,3 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
111
Valero Energy
VLO
US$ 106 bi
| US$ 271 mil | 0,08% |
700
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
112
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85 bi
| US$ 248 mil | 0,07% |
3.546
+414
| +13% | +US$ 28,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
113
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 240 mil | 0,07% |
591
+69
| +13% | +US$ 26,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
114
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 233 mil | 0,07% |
591
+69
| +13% | +US$ 29,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
115
Diageo
DEO
US$ 56,6 bi
| US$ 210 mil | 0,06% |
2.456
-200
| -8% | -US$ 17,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
116
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 166 mil | 0,05% |
1.000
-120
| -11% | -US$ 20 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
117
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
| US$ 160 mil | 0,05% |
1.055
-675
| -39% | -US$ 102 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
118
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 157 mil | 0,05% |
1.003
+255
| +34% | +US$ 38,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
119
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 149 mil | 0,04% |
195
-40
| -17% | -US$ 30,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
120
Solventum
SOLV
US$ 15,1 bi
| US$ 118 mil | 0,04% |
1.342
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
121
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 115 mil | 0,03% |
547
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
122
Applovin
APP
US$ 136 bi
| US$ 114 mil | 0,03% |
394
+46
| +13% | +US$ 16,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
123
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,5 bi
| US$ 113 mil | 0,03% |
1.959
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
124
American Water Works
AWK
US$ 29,8 bi
| US$ 112 mil | 0,03% |
868
+53
| +7% | +US$ 7,17 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
125
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 112 mil | 0,03% |
2.561
+299
| +13% | +US$ 13,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDS
SCMS
WHGC
PI
CSNH
Revisão da carteira de Core Alternative Capital no T3 2026
No T3 2026, Core Alternative Capital detinha 201 posições no valor de US$ 333 mi, uma queda de 0,36% em relação a US$ 334 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Core Alternative Capital fez uma retirada líquida de US$ 13,6 mi em T3 2026, encerrando 11 posições e reduzindo 78 participações. Sua saída mais significativa foi MasTec, uma posição estimada em US$ 32,9 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 33% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, Core Alternative Capital adicionou cerca de US$ 1,88 mi a Motorola Solutions.
- Core Alternative Capital foi quem mais aumentou sua posição em Motorola Solutions no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,88 mi.
- A maior redução de Core Alternative Capital em T3 2026 foi em Palo Alto Networks, com um corte estimado de US$ 2,23 mi.
- Core Alternative Capital encerrou totalmente sua posição em MasTec no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 32,9 mil.
- As dez maiores posições de Core Alternative Capital representam 35% de sua carteira de US$ 333 mi no T3 2026.
- Core Alternative Capital abriu 0 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Core Alternative Capital caiu 0,36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 333 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Core Alternative Capital referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.