Core Alternative Capital 포트폴리오 보유 종목

Core Alternative Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Core Alternative Capital의 보유 포지션은 208개, 총액은 US$3.34억였으며 전 분기 US$3.39억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.

Core Alternative Capital 측은 2026년 2분기에 순 US$3428만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 71개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Coterra Energy 주식으로, 추정 US$488만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Core Alternative Capital 측은 Devon Energy에 US$351만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Core Alternative Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Devon Energy 주식으로, US$351만 상당의 85,023주를 매수했어요.
• Core Alternative Capital 측이 2026년 2분기에 ServiceNow 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$126만 규모예요.
• Core Alternative Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$473만예요.
• Core Alternative Capital 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$488만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Core Alternative Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.34억 중 34% 비중을 차지해요.
• Core Alternative Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
• Core Alternative Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$3.34억 규모가 됐어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Core Alternative Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.