Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Core Alternative Capital Portfolio-Positionen
AUM
334 Mio. $
Umschlag
4,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
334 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,59 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-34,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,4 %
Position
208
Neu
3
Aufgestockt
48
Reduziert
71
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+3,94 Mio. $ |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+556.986 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+173.975 $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+138.405 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+4,88 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+4,73 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+3,59 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,85 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,12 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,78 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,59 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 276.558 $ | 0,08 % |
2.189
+319
| +17 % | +42.031 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
102
Amphenol
APH
200 Mrd. $
| 276.117 $ | 0,08 % |
3.132
+522
| +20 % | +37.628 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
103
Charles Schwab
SCHW
153 Mrd. $
| 274.319 $ | 0,08 % |
2.973
+435
| +17 % | +39.669 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
104
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 273.421 $ | 0,08 % |
596
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
105
Progressive
PGR
131 Mrd. $
| 268.475 $ | 0,08 % |
1.229
+174
| +16 % | +35.068 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
106
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 259.182 $ | 0,08 % |
3.630
+580
| +19 % | +51.079 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
107
Abbott
ABT
178 Mrd. $
| 252.620 $ | 0,08 % |
2.784
+464
| +20 % | +42.351 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
108
AT&T
T
139 Mrd. $
| 238.671 $ | 0,07 % |
11.530
+1.827
| +19 % | +45.346 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
109
Diageo
DEO
51,1 Mrd. $
| 213.489 $ | 0,06 % |
2.656
-375
| -12 % | -30.277 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
110
Intercontinental Exchange
ICE
87,6 Mrd. $
| 212.980 $ | 0,06 % |
1.730
-25
| -1 % | -3.751 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
111
S&P Global
SPGI
130 Mrd. $
| 212.590 $ | 0,06 % |
522
+87
| +20 % | +36.740 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
112
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 207.589 $ | 0,06 % |
522
+87
| +20 % | +38.009 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
113
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 206.478 $ | 0,06 % |
1.318
+203
| +18 % | +35.696 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
114
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 203.006 $ | 0,06 % |
1.740
+290
| +20 % | +39.560 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
115
Freeport-McMoran
FCX
95,6 Mrd. $
| 196.971 $ | 0,06 % |
3.132
+522
| +20 % | +33.557 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
116
Danaher
DHR
165 Mrd. $
| 184.766 $ | 0,06 % |
970
-75
| -7 % | -13.617 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
117
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,4 Mrd. $
| 183.982 $ | 0,06 % |
1.120
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
118
Valero Energy
VLO
108 Mrd. $
| 182.308 $ | 0,05 % |
700
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
119
Applovin
APP
87 Mrd. $
| 179.300 $ | 0,05 % |
348
+58
| +20 % | +27.992 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
120
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
| 175.989 $ | 0,05 % |
235
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
121
PNC Financial Services
PNC
91,1 Mrd. $
| 138.868 $ | 0,04 % |
564
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
122
Sempra
SRE
55,4 Mrd. $
| 129.330 $ | 0,04 % |
1.395
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
123
Honeywell
HON
69,5 Mrd. $
| 122.473 $ | 0,04 % |
547
-548
| -50 % | -122.263 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
HONA
124
Honeywell Aerospace
HONA
56,1 Mrd. $
| 120.931 $ | 0,04 % |
+547
| Neu | +120.687 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
125
Mondelez International
MDLZ
79 Mrd. $
| 113.284 $ | 0,03 % |
1.959
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WHGC
Portfolio-Rückblick von Core Alternative Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Core Alternative Capital 208 Positionen im Wert von 334 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 339 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Core Alternative Capital zog im Q2 2026 netto 34,3 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 71 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coterra Energy – eine Position im geschätzten Wert von 4,88 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Core Alternative Capital eine neue Position in Devon Energy im Wert von 3,51 Mio. $.
- Der größte Kauf von Core Alternative Capital im Q2 2026 war Devon Energy: 85.023 Aktien im Wert von 3,51 Mio. $.
- Core Alternative Capital hat seine Position in ServiceNow in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Core Alternative Capital im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 4,73 Mio. $.
- Core Alternative Capital hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Core Alternative Capital machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 334 Mio. $ aus.
- Core Alternative Capital eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Core Alternative Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 334 Mio. $.
Auf Grundlage der von Core Alternative Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .