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Slagle Financial Portfolio-Positionen

AUM 334 Mio. $ Umschlag 32,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
334 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,1 Mio. $
Kapitalfluss
+5,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,37 %
Position
148
Neu
27
Aufgestockt
60
Reduziert
38
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+6,99 Mio. $
2
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+6,1 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+5,7 Mio. $
4
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+5,19 Mio. $
5
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+4,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+7,84 Mio. $
2
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+5,87 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+5,18 Mio. $
4
CHRD-Symbol
Chord Energy
CHRD
+4,96 Mio. $
5
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+4,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,41 %
2 Technologie 23,11 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,54 %
4 Finanzwesen 11,25 %
5 Basiskonsumgüter 11,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18,8 Mio. $ 5,63 %
94.009
+1.114
+1 % +229.045 $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,1 Mio. $ 5,12 %
59.079
+2.481
+4 % +709.655 $
2023 Q2
12 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
14,4 Mio. $ 4,3 %
163.506
-4.105
-2 % -350.221 $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10 Mio. $ 2,99 %
26.801
+7.730
+41 % +3,13 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
KO-Symbol
5
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
7,99 Mio. $ 2,39 %
98.276
+2.180
+2 % +172.170 $
2023 Q2
12 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,84 Mio. $ 2,05 %
88.750
-1.920
-2 % -140.878 $
2025 Q2
4 Quartale
LOW-Symbol
7
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
6,79 Mio. $ 2,03 %
+30.783
Neu +6,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
8
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,95 %
55.469
-13.768
-20 % -1,44 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,51 Mio. $ 1,95 %
17.221
-3.692
-18 % -1,48 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1,94 %
19.833
-4.149
-17 % -1,29 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
DELL-Symbol
11
Dell
DELL
287 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,9 %
14.677
-6.769
-32 % -1,96 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
6,19 Mio. $ 1,85 %
42.223
+39.177
+1.286 % +5,7 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
TJX-Symbol
13
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
5,85 Mio. $ 1,75 %
+38.589
Neu +6,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PM-Symbol
14
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,67 %
30.882
+8.401
+37 % +1,46 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
BOND-Symbol
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
5,47 Mio. $ 1,64 %
59.299
+10.953
+23 % +1,01 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
KHC-Symbol
16
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,59 %
+225.000
Neu +5,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DUK-Symbol
17
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,53 %
40.352
+38.759
+2.433 % +4,89 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MO-Symbol
18
Altria Group
MO
125 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,47 %
68.322
-21.407
-24 % -1,49 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
ORI-Symbol
19
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,47 %
+119.704
Neu +4,74 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FDG-Symbol
20
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
408 Mio. $
4,83 Mio. $ 1,45 %
36.280
+8.465
+30 % +1,11 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
BAC-Symbol
21
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,43 %
83.540
+3.162
+4 % +168.166 $
2023 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
22
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,41 %
34.850
-6.588
-16 % -985.081 $
2023 Q2
12 Quartale
JEPI-Symbol
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,38 %
81.443
+11.909
+17 % +672.620 $
2025 Q2
4 Quartale
USB-Symbol
24
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,36 %
75.291
+2.183
+3 % +122.319 $
2025 Q2
4 Quartale
BBY-Symbol
25
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,36 %
+59.759
Neu +3,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

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Saiph Capital Wyckoff, New Jersey 334 Mio. $ AUM 15,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAC
Core Alternative Capital Peachtree Corners, Georgia 334 Mio. $ AUM 31,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Alta Fundamental Advisers New York 333 Mio. $ AUM 102,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WHGC
Wealth High Governance Capital Sao Paulo, Brazil 334 Mio. $ AUM 165,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GDS
Gimbel Daniel Scott 333 Mio. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWS
Arkfeld Wealth Strategies Omaha, Nebraska 334 Mio. $ AUM 26,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Costello Asset Management Feasterville, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STB
S&T Bank Indiana, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 106,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Slagle Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Slagle Financial 148 Positionen im Wert von 334 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 303 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Slagle Financial für Q2 2026 weist 27 neu, 60 erhöht, 38 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lowe's Companies: 30.783 Aktien im Wert von 6,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 7,84 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Slagle Financial im Q2 2026 war Lowe's Companies: 30.783 Aktien im Wert von 6,79 Mio. $.
  • Slagle Financial hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Slagle Financial im Q2 2026 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
  • Slagle Financial hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Slagle Financial machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 334 Mio. $ aus.
  • Slagle Financial eröffnete 27 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Slagle Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 334 Mio. $.

Auf Grundlage der von Slagle Financial für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .