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Slagle Financial Portfolio-Positionen

AUM 334 Mio. $ Umschlag 32,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
334 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,1 Mio. $
Kapitalfluss
+5,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,37 %
Position
148
Neu
27
Aufgestockt
60
Reduziert
38
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+6,99 Mio. $
2
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+6,1 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+5,7 Mio. $
4
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+5,19 Mio. $
5
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+4,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+7,84 Mio. $
2
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+5,87 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+5,18 Mio. $
4
CHRD-Symbol
Chord Energy
CHRD
+4,96 Mio. $
5
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+4,86 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,41 %
2 Technologie 23,11 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,54 %
4 Finanzwesen 11,25 %
5 Basiskonsumgüter 11,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCD-Symbol
26
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,31 %
+16.201
Neu +4,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
C-Symbol
27
Citigroup
C
204 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,28 %
30.631
+2.080
+7 % +270.771 $
2023 Q2
12 Quartale
PRU-Symbol
28
Prudential Financial
PRU
39,2 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,26 %
+38.970
Neu +3,96 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MTN-Symbol
29
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,26 %
+30.796
Neu +4,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EIX-Symbol
30
Edison International
EIX
21,4 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,23 %
54.985
+2.093
+4 % +149.275 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
31
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,22 %
16.066
+1.022
+7 % +238.186 $
2023 Q2
12 Quartale
SBUX-Symbol
32
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,21 %
+39.460
Neu +3,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EXC-Symbol
33
Exelon
EXC
43,7 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,2 %
+86.163
Neu +3,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FDVV-Symbol
34
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,2 %
66.478
+4.987
+8 % +296.585 $
2023 Q2
12 Quartale
NLY-Symbol
35
Annaly Capital Management
NLY
13,4 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,19 %
177.415
+9.442
+6 % +208.474 $
2025 Q2
4 Quartale
TFC-Symbol
36
Truist Financial
TFC
56,6 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,17 %
+78.297
Neu +3,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NEE-Symbol
37
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,13 %
42.860
+1.235
+3 % +111.713 $
2024 Q2
8 Quartale
O-Symbol
38
Realty Income
O
52,5 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,12 %
60.436
+2.453
+4 % +152.929 $
2023 Q2
12 Quartale
AMT-Symbol
39
American Tower
AMT
85,3 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,11 %
+22.744
Neu +4,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
40
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,09 %
44.044
-12.128
-22 % -974.655 $
2023 Q2
12 Quartale
SPG-Symbol
41
Simon Property Group
SPG
65,5 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,05 %
15.690
+663
+4 % +136.423 $
2024 Q1
9 Quartale
ES-Symbol
42
Eversource Energy
ES
24,3 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,03 %
+47.641
Neu +3,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PYLD-Symbol
43
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,99 %
124.463
+17.709
+17 % +467.583 $
2025 Q2
4 Quartale
AMGN-Symbol
44
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,99 %
9.098
+464
+5 % +158.834 $
2023 Q3
11 Quartale
PLD-Symbol
45
Prologis
PLD
118 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,98 %
24.082
+1.078
+5 % +152.846 $
2023 Q2
12 Quartale
F-Symbol
46
Ford
F
48,6 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,97 %
+233.701
Neu +3,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AEP-Symbol
47
American Electric Power
AEP
67,9 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,96 %
+23.546
Neu +3,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
3,19 Mio. $ 0,95 %
8.918
+983
+12 % +353.846 $
2023 Q2
12 Quartale
NKE-Symbol
49
Nike
NKE
55,3 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,95 %
+76.927
Neu +3,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JEPQ-Symbol
50
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,5 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,87 %
47.251
+7.877
+20 % +467.421 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

SC
Saiph Capital Wyckoff, New Jersey 334 Mio. $ AUM 15,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAC
Core Alternative Capital Peachtree Corners, Georgia 334 Mio. $ AUM 31,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
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WHGC
Wealth High Governance Capital Sao Paulo, Brazil 334 Mio. $ AUM 165,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GDS
Gimbel Daniel Scott 333 Mio. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Costello Asset Management Feasterville, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STB
S&T Bank Indiana, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 106,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GB
Goepper Burkhardt Greenville, South Carolina 333 Mio. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Slagle Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Slagle Financial 148 Positionen im Wert von 334 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 303 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Slagle Financial für Q2 2026 weist 27 neu, 60 erhöht, 38 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lowe's Companies: 30.783 Aktien im Wert von 6,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 7,84 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Slagle Financial im Q2 2026 war Lowe's Companies: 30.783 Aktien im Wert von 6,79 Mio. $.
  • Slagle Financial hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Slagle Financial im Q2 2026 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 5,18 Mio. $.
  • Slagle Financial hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Slagle Financial machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 334 Mio. $ aus.
  • Slagle Financial eröffnete 27 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Slagle Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 334 Mio. $.

Auf Grundlage der von Slagle Financial für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .