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Slagle Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 334 mi
Giro
32,43%
Retorno est. (1 ano)
29,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,84%
Retorno est. (1 ano)
+29,08%
Retorno est. (3 anos)
+77,94%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 334 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,1 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 5,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,37%
Posição
148
Nova
27
Aumentada
60
Reduzida
38
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 6,99 mi |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,1 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 5,7 mi |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 5,19 mi |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 4,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 7,84 mi |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+US$ 5,87 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 5,18 mi |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 4,96 mi |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 4,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,41% |
| 2 | Tecnologia | 23,11% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,54% |
| 4 | Financeiro | 11,25% |
| 5 | Bens de consumo básico | 11,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
McDonald's
MCD
US$ 179 bi
| US$ 4,38 mi | 1,31% |
+16.201
| Nova | +US$ 4,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
27
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 4,29 mi | 1,28% |
30.631
+2.080
| +7% | +US$ 271 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
28
Prudential Financial
PRU
US$ 40,8 bi
| US$ 4,21 mi | 1,26% |
+38.970
| Nova | +US$ 3,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Vail Resorts
MTN
US$ 5,28 bi
| US$ 4,19 mi | 1,26% |
+30.796
| Nova | +US$ 4,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
30
Edison International
EIX
US$ 22,3 bi
| US$ 4,09 mi | 1,23% |
54.985
+2.093
| +4% | +US$ 149 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 4,08 mi | 1,22% |
16.066
+1.022
| +7% | +US$ 238 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
32
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 4,03 mi | 1,21% |
+39.460
| Nova | +US$ 3,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
Exelon
EXC
US$ 46,2 bi
| US$ 4,02 mi | 1,2% |
+86.163
| Nova | +US$ 3,99 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,5 bi
| US$ 4,01 mi | 1,2% |
66.478
+4.987
| +8% | +US$ 297 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
35
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,8 bi
| US$ 3,97 mi | 1,19% |
177.415
+9.442
| +6% | +US$ 208 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
36
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 3,9 mi | 1,17% |
+78.297
| Nova | +US$ 3,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 3,76 mi | 1,13% |
42.860
+1.235
| +3% | +US$ 112 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
38
Realty Income
O
US$ 54 bi
| US$ 3,74 mi | 1,12% |
60.436
+2.453
| +4% | +US$ 153 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
39
American Tower
AMT
US$ 84,6 bi
| US$ 3,72 mi | 1,11% |
+22.744
| Nova | +US$ 4,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 3,64 mi | 1,09% |
44.044
-12.128
| -22% | -US$ 975 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
41
Simon Property Group
SPG
US$ 68,6 bi
| US$ 3,51 mi | 1,05% |
15.690
+663
| +4% | +US$ 136 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
42
Eversource Energy
ES
US$ 25,6 bi
| US$ 3,44 mi | 1,03% |
+47.641
| Nova | +US$ 3,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16 bi
| US$ 3,3 mi | 0,99% |
124.463
+17.709
| +17% | +US$ 468 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 3,29 mi | 0,99% |
9.098
+464
| +5% | +US$ 159 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
45
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 3,26 mi | 0,98% |
24.082
+1.078
| +5% | +US$ 153 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
46
Ford
F
US$ 47,6 bi
| US$ 3,25 mi | 0,97% |
+233.701
| Nova | +US$ 3,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
American Electric Power
AEP
US$ 71,1 bi
| US$ 3,22 mi | 0,96% |
+23.546
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 3,19 mi | 0,95% |
8.918
+983
| +12% | +US$ 354 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
49
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
| US$ 3,16 mi | 0,95% |
+76.927
| Nova | +US$ 3,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,7 bi
| US$ 2,9 mi | 0,87% |
47.251
+7.877
| +20% | +US$ 467 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AFA
WHGC
GDS
Revisão da carteira de Slagle Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Slagle Financial detinha 148 posições avaliadas em US$ 334 mi, alta de 10% em relação a US$ 303 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Slagle Financial mostra 27 novas, 60 aumentaram, 38 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lowe's Companies: 30.783 ações no valor de US$ 6,79 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 7,84 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 23% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Slagle Financial no T2 2026 foi Lowe's Companies: 30.783 ações no valor de US$ 6,79 mi.
- Slagle Financial foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,7 mi.
- A maior redução de Slagle Financial em T2 2026 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 5,18 mi.
- Slagle Financial encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,84 mi.
- As dez maiores posições de Slagle Financial representam 30% de sua carteira de US$ 334 mi no T2 2026.
- Slagle Financial abriu 27 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de Slagle Financial subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 334 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Slagle Financial referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.