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Slagle Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 334 mi
Giro
32,43%
Retorno est. (1 ano)
29,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,84%
Retorno est. (1 ano)
+29,08%
Retorno est. (3 anos)
+77,94%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 334 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,1 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 5,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,37%
Posição
148
Nova
27
Aumentada
60
Reduzida
38
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 6,99 mi |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,1 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 5,7 mi |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 5,19 mi |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 4,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 7,84 mi |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+US$ 5,87 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 5,18 mi |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 4,96 mi |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 4,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,41% |
| 2 | Tecnologia | 23,11% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,54% |
| 4 | Financeiro | 11,25% |
| 5 | Bens de consumo básico | 11,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
HP
HPQ
US$ 30,3 bi
| US$ 2,89 mi | 0,87% |
+131.715
| Nova | +US$ 2,91 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
Accenture
ACN
US$ 144 bi
| US$ 2,89 mi | 0,86% |
+23.203
| Nova | +US$ 4,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,7 bi
| US$ 2,82 mi | 0,85% |
46.418
+1.336
| +3% | +US$ 80 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
54
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,82 mi | 0,84% |
29.153
+1.405
| +5% | +US$ 135 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
Omega Healthcare
OHI
US$ 14 bi
| US$ 2,73 mi | 0,82% |
57.297
+2.360
| +4% | +US$ 109 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
56
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,1 bi
| US$ 2,69 mi | 0,8% |
27.844
+4.346
| +18% | +US$ 401 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
57
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 2,67 mi | 0,8% |
182.294
-107.896
| -37% | -US$ 1,57 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
58
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 20,1 bi
| US$ 2,57 mi | 0,77% |
+37.899
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,56 mi | 0,77% |
3.727
-260
| -7% | -US$ 173 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
60
Walmart Inc
WMT
US$ 947 bi
| US$ 2,24 mi | 0,67% |
19.788
+910
| +5% | +US$ 113 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
61
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,5 bi
| US$ 1,78 mi | 0,53% |
39.099
-218
| -0,6% | -US$ 9,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
62
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,64 bi
| US$ 1,77 mi | 0,53% |
41.467
-6.788
| -14% | -US$ 288 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
63
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 1,54 mi | 0,46% |
2.088
-7
| -0,3% | -US$ 4,82 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
64
AbbVie
ABBV
US$ 506 bi
| US$ 1,28 mi | 0,38% |
5.092
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
65
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 1,25 mi | 0,37% |
5.237
+65
| +1% | +US$ 16,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
66
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,2 bi
| US$ 1,24 mi | 0,37% |
13.701
+8
| +0,1% | +US$ 704 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
67
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
US$ 236 mi
| US$ 1,08 mi | 0,32% |
43.364
-511
| -1% | -US$ 12,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,68 bi
| US$ 924 mil | 0,28% |
7.758
+206
| +3% | +US$ 22,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
69
Applied Materials
AMAT
US$ 314 bi
| US$ 913 mil | 0,27% |
1.262
+23
| +2% | +US$ 10,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
70
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
US$ 223 mi
| US$ 908 mil | 0,27% |
36.150
+4.344
| +14% | +US$ 109 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
71
Franklin US Core Bond ETF
FLCB
US$ 3,15 bi
| US$ 908 mil | 0,27% |
42.414
+1.378
| +3% | +US$ 29,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 840 mil | 0,25% |
1.125
+20
| +2% | +US$ 14,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
73
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 806 mil | 0,24% |
9.327
+998
| +12% | +US$ 85,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
74
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32 bi
| US$ 770 mil | 0,23% |
6.172
+18
| +0,3% | +US$ 2,15 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
75
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 763 mil | 0,23% |
1.019
-56
| -5% | -US$ 40,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AFA
WHGC
GDS
Revisão da carteira de Slagle Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Slagle Financial detinha 148 posições avaliadas em US$ 334 mi, alta de 10% em relação a US$ 303 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Slagle Financial mostra 27 novas, 60 aumentaram, 38 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lowe's Companies: 30.783 ações no valor de US$ 6,79 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 7,84 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 23% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Slagle Financial no T2 2026 foi Lowe's Companies: 30.783 ações no valor de US$ 6,79 mi.
- Slagle Financial foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,7 mi.
- A maior redução de Slagle Financial em T2 2026 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 5,18 mi.
- Slagle Financial encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,84 mi.
- As dez maiores posições de Slagle Financial representam 30% de sua carteira de US$ 334 mi no T2 2026.
- Slagle Financial abriu 27 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de Slagle Financial subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 334 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Slagle Financial referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.