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Slagle Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 334 mi
Giro
32,43%
Retorno est. (1 ano)
29,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,84%
Retorno est. (1 ano)
+29,08%
Retorno est. (3 anos)
+77,94%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 334 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,1 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 5,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,37%
Posição
148
Nova
27
Aumentada
60
Reduzida
38
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 6,99 mi |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 6,1 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 5,7 mi |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 5,19 mi |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 4,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 7,84 mi |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+US$ 5,87 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 5,18 mi |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 4,96 mi |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 4,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 23,41% |
| 2 | Tecnologia | 23,11% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,54% |
| 4 | Financeiro | 11,25% |
| 5 | Bens de consumo básico | 11,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 320 mil | 0,1% |
6.330
+495
| +8% | +US$ 25 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
102
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 316 mil | 0,09% |
1.449
+18
| +1% | +US$ 3,76 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
103
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 315 mil | 0,09% |
4.427
-337
| -7% | -US$ 23,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
104
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,4 bi
| US$ 293 mil | 0,09% |
1.853
+249
| +16% | +US$ 38,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
105
Caterpillar
CAT
US$ 287 bi
| US$ 286 mil | 0,09% |
+269
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 282 mil | 0,08% |
4.785
-11
| -0,2% | -US$ 650 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
107
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,8 bi
| US$ 282 mil | 0,08% |
3.164
-548
| -15% | -US$ 48,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
108
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,2 tri
| US$ 280 mil | 0,08% |
560
+16
| +3% | +US$ 7,69 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
109
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,43 tri
| US$ 280 mil | 0,08% |
793
+1
| +0,1% | +US$ 357 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 106 bi
| US$ 278 mil | 0,08% |
2.422
-85
| -3% | -US$ 9,32 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
111
American Century Core Plus Income ETF
ABND
US$ 296 mi
| US$ 275 mil | 0,08% |
6.294
+128
| +2% | +US$ 5,59 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
112
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 131 bi
| US$ 256 mil | 0,08% |
696
-229
| -25% | -US$ 94,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
113
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 15,1 bi
| US$ 252 mil | 0,08% |
867
-20
| -2% | -US$ 5,65 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
114
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 252 mil | 0,08% |
734
-13.759
| -95% | -US$ 4,42 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
115
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
US$ 339 mi
| US$ 250 mil | 0,07% |
5.054
-475
| -9% | -US$ 22,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Boeing
BA
US$ 138 bi
| US$ 249 mil | 0,07% |
1.151
+36
| +3% | +US$ 8,01 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
117
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 244 mil | 0,07% |
+1.431
| Nova | +US$ 243 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
118
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,1 bi
| US$ 244 mil | 0,07% |
5.492
+14
| +0,3% | +US$ 599 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
119
Qualcomm
QCOM
US$ 174 bi
| US$ 227 mil | 0,07% |
+1.228
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
Merck
MRK
US$ 357 bi
| US$ 226 mil | 0,07% |
1.761
+30
| +2% | +US$ 3,51 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
Lockheed Martin
LMT
US$ 149 bi
| US$ 226 mil | 0,07% |
443
-6.729
| -94% | -US$ 3,64 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
122
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,3 bi
| US$ 225 mil | 0,07% |
1.496
-12
| -0,8% | -US$ 1,94 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
123
Pfizer
PFE
US$ 174 bi
| US$ 221 mil | 0,07% |
9.185
-74.856
| -89% | -US$ 1,96 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
124
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 221 mil | 0,07% |
1.747
-38
| -2% | -US$ 5,01 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
125
Oneok
OKE
US$ 58,7 bi
| US$ 202 mil | 0,06% |
2.323
+24
| +1% | +US$ 2,11 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
AFA
WHGC
GDS
Revisão da carteira de Slagle Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Slagle Financial detinha 148 posições avaliadas em US$ 334 mi, alta de 10% em relação a US$ 303 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Slagle Financial mostra 27 novas, 60 aumentaram, 38 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lowe's Companies: 30.783 ações no valor de US$ 6,79 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 7,84 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 23% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Slagle Financial no T2 2026 foi Lowe's Companies: 30.783 ações no valor de US$ 6,79 mi.
- Slagle Financial foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,7 mi.
- A maior redução de Slagle Financial em T2 2026 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 5,18 mi.
- Slagle Financial encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,84 mi.
- As dez maiores posições de Slagle Financial representam 30% de sua carteira de US$ 334 mi no T2 2026.
- Slagle Financial abriu 27 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de Slagle Financial subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 334 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Slagle Financial referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.