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Slagle Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 334 M
Rotación
32.43%
Rendimiento estimado a 1 año
29.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.94%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 334 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.1 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 5.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.37%
Posición
148
Nuevas
27
Aumentadas
60
Reducidas
38
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 6.99 M |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.1 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.7 M |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 5.19 M |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.84 M |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+USD 5.87 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 5.18 M |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 4.96 M |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 4.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.41% |
| 2 | Tecnología | 23.11% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.54% |
| 4 | Finanzas | 11.25% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 11.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 320 k | 0.1% |
6,330
+495
| +8% | +USD 25 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
102
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| USD 316 k | 0.09% |
1,449
+18
| +1% | +USD 3.76 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
103
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 232 mil M
| USD 315 k | 0.09% |
4,427
-337
| -7% | -USD 23.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
104
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 293 k | 0.09% |
1,853
+249
| +16% | +USD 38.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
105
Caterpillar
CAT
USD 271 mil M
| USD 286 k | 0.09% |
+269
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
106
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.3 mil M
| USD 282 k | 0.08% |
4,785
-11
| -0.2% | -USD 650 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
107
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.5 mil M
| USD 282 k | 0.08% |
3,164
-548
| -15% | -USD 48.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
108
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 280 k | 0.08% |
560
+16
| +3% | +USD 7.69 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
109
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 280 k | 0.08% |
793
+1
| +0.1% | +USD 357 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 109 mil M
| USD 278 k | 0.08% |
2,422
-85
| -3% | -USD 9.32 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
111
American Century Core Plus Income ETF
ABND
USD 297 M
| USD 275 k | 0.08% |
6,294
+128
| +2% | +USD 5.59 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
112
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 256 k | 0.08% |
696
-229
| -25% | -USD 94.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
113
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.2 mil M
| USD 252 k | 0.08% |
867
-20
| -2% | -USD 5.65 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
114
Visa
V
USD 810 mil M
| USD 252 k | 0.08% |
734
-13,759
| -95% | -USD 4.42 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
115
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF
AGEM
USD 341 M
| USD 250 k | 0.07% |
5,054
-475
| -9% | -USD 22.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Boeing
BA
USD 141 mil M
| USD 249 k | 0.07% |
1,151
+36
| +3% | +USD 8.01 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
117
SpaceX
SPCX
USD 1.86 B
| USD 244 k | 0.07% |
+1,431
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
118
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.7 mil M
| USD 244 k | 0.07% |
5,492
+14
| +0.3% | +USD 599 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
119
Qualcomm
QCOM
USD 180 mil M
| USD 227 k | 0.07% |
+1,228
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
120
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 226 k | 0.07% |
1,761
+30
| +2% | +USD 3.51 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 226 k | 0.07% |
443
-6,729
| -94% | -USD 3.64 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
122
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.6 mil M
| USD 225 k | 0.07% |
1,496
-12
| -0.8% | -USD 1.94 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
123
Pfizer
PFE
USD 174 mil M
| USD 221 k | 0.07% |
9,185
-74,856
| -89% | -USD 1.96 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
124
Gilead Sciences
GILD
USD 215 mil M
| USD 221 k | 0.07% |
1,747
-38
| -2% | -USD 5.01 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
125
Oneok
OKE
USD 55.7 mil M
| USD 202 k | 0.06% |
2,323
+24
| +1% | +USD 2.11 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
AFA
WHGC
GDS
Revisión del portafolio de Slagle Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Slagle Financial mantenía 148 posiciones por un valor de USD 334 M, un aumento de 10% frente a los USD 303 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Slagle Financial muestra 27 nuevos, Aumentaron 60, 38 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lowe's Companies: 30,783 acciones con un valor de USD 6.79 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 7.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 23% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Slagle Financial en T2 2026 fue Lowe's Companies: 30,783 acciones por un valor de USD 6.79 M.
- Slagle Financial fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.7 M.
- La mayor reducción de Slagle Financial durante T2 2026 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 5.18 M.
- Slagle Financial cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.84 M.
- Las diez principales posiciones de Slagle Financial representan 30% de su cartera de USD 334 M en T2 2026.
- Slagle Financial abrió 27 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Slagle Financial aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 334 M.
Según el Informe 13F de Slagle Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.