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Slagle Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 334 M
Rotación
32.43%
Rendimiento estimado a 1 año
29.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.94%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 334 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.1 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 5.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.37%
Posición
148
Nuevas
27
Aumentadas
60
Reducidas
38
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 6.99 M |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 6.1 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.7 M |
| 4 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 5.19 M |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 4.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.84 M |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+USD 5.87 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 5.18 M |
| 4 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 4.96 M |
| 5 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 4.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.41% |
| 2 | Tecnología | 23.11% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.54% |
| 4 | Finanzas | 11.25% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 11.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 152 mil M
| USD 753 k | 0.23% |
6,299
+3
| +0% | +USD 328 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
77
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 126 mil M
| USD 691 k | 0.21% |
3,625
+48
| +1% | +USD 8.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
78
Chevron
CVX
USD 451 mil M
| USD 674 k | 0.2% |
4,068
-27,851
| -87% | -USD 5.18 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
79
Micron Technology
MU
USD 1.12 B
| USD 658 k | 0.2% |
+570
| Nuevas | +USD 427 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Advanced Micro Devices
AMD
USD 942 mil M
| USD 655 k | 0.2% |
1,128
-7
| -0.6% | -USD 2.87 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
81
Home Depot
HD
USD 317 mil M
| USD 590 k | 0.18% |
1,673
-7,351
| -81% | -USD 2.39 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
82
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 558 k | 0.17% |
6,483
+603
| +10% | +USD 50.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
83
Tesla
TSLA
USD 1.6 B
| USD 518 k | 0.16% |
1,232
+21
| +2% | +USD 8.35 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
84
Eli Lilly
LLY
USD 1.15 B
| USD 495 k | 0.15% |
413
-4
| -1% | -USD 4.09 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
85
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 488 k | 0.15% |
5,098
-29,705
| -85% | -USD 2.8 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
86
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.4 mil M
| USD 429 k | 0.13% |
822
+262
| +47% | +USD 131 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
87
Norfolk Southern
NSC
USD 76 mil M
| USD 427 k | 0.13% |
1,357
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
88
Ameren
AEE
USD 29.9 mil M
| USD 422 k | 0.13% |
3,729
-119
| -3% | -USD 13.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
89
Intel
INTC
USD 503 mil M
| USD 415 k | 0.12% |
+2,971
| Nuevas | +USD 300 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
AT&T
T
USD 140 mil M
| USD 412 k | 0.12% |
19,880
+2
| +0% | +USD 50 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
91
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 411 k | 0.12% |
4,966
-280
| -5% | -USD 22.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
92
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 110 mil M
| USD 386 k | 0.12% |
1,276
+73
| +6% | +USD 20.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
93
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 376 k | 0.11% |
667
+74
| +12% | +USD 45.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
94
IBM
IBM
USD 239 mil M
| USD 370 k | 0.11% |
1,317
-14,157
| -91% | -USD 3.57 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
95
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
USD 1090 M
| USD 365 k | 0.11% |
+4,282
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
96
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 359 k | 0.11% |
2,421
+4
| +0.2% | +USD 549 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
97
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 350 k | 0.11% |
+3,635
| Nuevas | +USD 347 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Costco
COST
USD 435 mil M
| USD 334 k | 0.1% |
357
-1
| -0.3% | -USD 996 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
99
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 324 k | 0.1% |
3,572
-5
| -0.1% | -USD 456 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
100
Seagate
STX
USD 158 mil M
| USD 320 k | 0.1% |
+332
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AFA
WHGC
GDS
Revisión del portafolio de Slagle Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Slagle Financial mantenía 148 posiciones por un valor de USD 334 M, un aumento de 10% frente a los USD 303 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Slagle Financial muestra 27 nuevos, Aumentaron 60, 38 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lowe's Companies: 30,783 acciones con un valor de USD 6.79 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 7.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 23% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Slagle Financial en T2 2026 fue Lowe's Companies: 30,783 acciones por un valor de USD 6.79 M.
- Slagle Financial fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.7 M.
- La mayor reducción de Slagle Financial durante T2 2026 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 5.18 M.
- Slagle Financial cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.84 M.
- Las diez principales posiciones de Slagle Financial representan 30% de su cartera de USD 334 M en T2 2026.
- Slagle Financial abrió 27 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Slagle Financial aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 334 M.
Según el Informe 13F de Slagle Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.