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Goepper Burkhardt Posiciones de la cartera
AUM
USD 333 M
Rotación
11.54%
Rendimiento estimado a 1 año
16.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 333 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.8 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 3.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.92%
Posición
104
Nuevas
7
Aumentadas
25
Reducidas
52
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+USD 1.49 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 1.79 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 831 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 574 k |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 552 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 547 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.98% |
| 2 | Tecnología | 6.26% |
| 3 | Finanzas | 2.23% |
| 4 | Atención médica | 1.6% |
| 5 | Industriales | 1.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 47.8 M | 14.35% |
1,412,525
+12,462
| +0.9% | +USD 413 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 33.6 M | 10.09% |
1,160,559
+22,545
| +2% | +USD 631 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 27.1 M | 8.14% |
114,546
-1,305
| -1% | -USD 300 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 20.1 M | 6.03% |
26,800
+1,004
| +4% | +USD 731 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 14.4 M | 4.32% |
412,923
-9,026
| -2% | -USD 297 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 13.8 M | 4.15% |
743,819
+79,993
| +12% | +USD 1.49 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 13.6 M | 4.08% |
666,697
+46,133
| +7% | +USD 942 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 13.2 M | 3.97% |
673,502
+32,625
| +5% | +USD 641 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 11.5 M | 3.47% |
693,597
+75,978
| +12% | +USD 1.27 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
10
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 11.1 M | 3.34% |
570,339
-42,518
| -7% | -USD 831 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10 M | 3% |
34,583
-946
| -3% | -USD 271 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1822 M
| USD 9.6 M | 2.89% |
588,199
+71,326
| +14% | +USD 1.17 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 8.83 M | 2.65% |
73,880
+1,616
| +2% | +USD 177 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 6.75 M | 2.03% |
212,738
-8,421
| -4% | -USD 267 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1530 M
| USD 5.95 M | 1.79% |
290,056
+6,984
| +2% | +USD 144 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 4.97 M | 1.49% |
16,215
-1,380
| -8% | -USD 398 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 4.59 M | 1.38% |
23,226
-2,825
| -11% | -USD 547 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.06 M | 1.22% |
10,896
-1,418
| -12% | -USD 574 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.93 M | 1.18% |
19,664
+702
| +4% | +USD 144 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1285 M
| USD 3.76 M | 1.13% |
42,746
+6,069
| +17% | +USD 531 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3.35 M | 1.01% |
17,581
-72
| -0.4% | -USD 12.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 3.14 M | 0.94% |
38,124
+5,027
| +15% | +USD 389 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.65 M | 0.8% |
5,303
-149
| -3% | -USD 71.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 2.64 M | 0.79% |
25,352
-17,657
| -41% | -USD 1.79 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 2.54 M | 0.76% |
41,007
+3,340
| +9% | +USD 208 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
STB
CAM
GDS
VIM
AFA
DWM
JPLA
SCM
Revisión del portafolio de Goepper Burkhardt en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Goepper Burkhardt mantenía 104 posiciones por un valor de USD 333 M, un aumento de 11% frente a los USD 299 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Goepper Burkhardt muestra 7 nuevos, Aumentaron 25, 52 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cambria Global EW 2 ETF: 23,027 acciones con un valor de USD 1.18 M. La mayor venta fue VanEck Morningstar Wide Moat ETF, por un valor estimado de USD 1.79 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Goepper Burkhardt en T2 2026 fue Cambria Global EW 2 ETF: 23,027 acciones por un valor de USD 1.18 M.
- Goepper Burkhardt fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.49 M.
- La mayor reducción de Goepper Burkhardt durante T2 2026 fue en VanEck Morningstar Wide Moat ETF, con un recorte estimado de USD 1.79 M.
- Goepper Burkhardt cerró por completo su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 552 k.
- Las diez principales posiciones de Goepper Burkhardt representan 62% de su cartera de USD 333 M en T2 2026.
- Goepper Burkhardt abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Goepper Burkhardt aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 333 M.
Según el Informe 13F de Goepper Burkhardt correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.