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APW
Acima Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 344 M
Rotación
3.95%
Rendimiento estimado a 1 año
11.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.8 k
(+0.01%)
Flujo de capital
+USD 283 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.96%
Posición
177
Nuevas
4
Aumentadas
12
Reducidas
48
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 731 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 515 k |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 310 k |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 309 k |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 306 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 781 k |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 348 k |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 164 k |
| 4 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 161 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 129 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.9% |
| 2 | Tecnología | 5.71% |
| 3 | Atención médica | 2.35% |
| 4 | Industriales | 1.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 34.7 M | 10.08% |
45,306
+139
| +0.3% | +USD 106 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 20.5 M | 5.95% |
141,260
-700
| -0.5% | -USD 101 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 16.6 M | 4.82% |
204,452
-142
| -0.1% | -USD 11.4 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
4
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
USD 575 M
| USD 15.1 M | 4.4% |
311,939
-920
| -0.3% | -USD 44.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 14.3 M | 4.15% |
198,529
-928
| -0.5% | -USD 70 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 13.4 M | 3.88% |
298,268
+6,639
| +2% | +USD 306 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| USD 13.3 M | 3.85% |
297,666
+6,733
| +2% | +USD 310 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 13.2 M | 3.83% |
151,802
+3,423
| +2% | +USD 309 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.5 M | 3.04% |
31,421
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 10.2 M | 2.97% |
49,209
-597
| -1% | -USD 129 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 10.1 M | 2.94% |
104,553
+5,219
| +5% | +USD 515 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 9.9 M | 2.88% |
212,010
-3,429
| -2% | -USD 164 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 9.8 M | 2.84% |
103,603
-391
| -0.4% | -USD 38 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
14
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9235 M
| USD 9.38 M | 2.72% |
139,300
-512
| -0.4% | -USD 35.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 9.3 M | 2.7% |
98,961
+7,855
| +9% | +USD 731 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8.61 M | 2.5% |
23,005
+108
| +0.5% | +USD 40.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 890 M
| USD 8.21 M | 2.38% |
159,321
-3,266
| -2% | -USD 161 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
18
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 8.15 M | 2.37% |
328,293
-1,116
| -0.3% | -USD 28.4 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
19
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 7.39 M | 2.15% |
43,740
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9313 M
| USD 6.35 M | 1.84% |
86,169
-302
| -0.3% | -USD 23.1 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 5.11 M | 1.48% |
37,139
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 4.39 M | 1.28% |
82,253
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 19.2 mil M
| USD 3.5 M | 1.02% |
44,648
-163
| -0.4% | -USD 12.5 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| USD 3.1 M | 0.9% |
17,313
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3.05 M | 0.89% |
15,602
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
HCP
AW
SCP
WWM
WFI
HPC
GSC
BMC
Revisión del portafolio de Acima Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Acima Private Wealth mantenía 177 posiciones por un valor de USD 344 M, un aumento de 0.01% frente a los USD 344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4%. Acima Private Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 177 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Acima Private Wealth en T3 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3,049 acciones por un valor de USD 248 k.
- Acima Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Avantis Emerging Markets Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 731 k.
- La mayor reducción de Acima Private Wealth durante T3 2026 fue en Mercado Libre, con un recorte estimado de USD 781 k.
- Acima Private Wealth cerró por completo su posición en Accenture en T3 2026, con una venta estimada de USD 348 k.
- Las diez principales posiciones de Acima Private Wealth representan 47% de su cartera de USD 344 M en T3 2026.
- Acima Private Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Acima Private Wealth aumentó 0.01% respecto al trimestre anterior, hasta USD 344 M.
Según el Informe 13F de Acima Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.