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Acima Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 344 M
Rotación
3.95%
Rendimiento estimado a 1 año
11.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.8 k
(+0.01%)
Flujo de capital
+USD 283 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.96%
Posición
177
Nuevas
4
Aumentadas
12
Reducidas
48
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 731 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 515 k |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 310 k |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 309 k |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 306 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 781 k |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 348 k |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 164 k |
| 4 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 161 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 129 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.9% |
| 2 | Tecnología | 5.71% |
| 3 | Salud | 2.35% |
| 4 | Industriales | 1.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 916 k | 0.27% |
7,316
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
52
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 880 k | 0.26% |
5,228
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
53
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 871 k | 0.25% |
4,694
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
54
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 860 k | 0.25% |
1,644
-162
| -9% | -USD 83 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
55
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3751 M
| USD 856 k | 0.25% |
18,404
-75
| -0.4% | -USD 3.58 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
56
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 830 k | 0.24% |
2,988
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
57
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 799 k | 0.23% |
5,501
-406
| -7% | -USD 59.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
58
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 780 k | 0.23% |
9,066
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
59
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 771 k | 0.22% |
2,240
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
60
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 762 k | 0.22% |
999
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
61
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 755 k | 0.22% |
2,934
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
62
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 727 k | 0.21% |
1,725
-167
| -9% | -USD 66.6 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
63
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 716 k | 0.21% |
3,101
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
64
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 709 k | 0.21% |
6,591
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
65
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 709 k | 0.21% |
2,530
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
66
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
USD 1281 M
| USD 687 k | 0.2% |
21,040
-364
| -2% | -USD 12.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
67
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 682 k | 0.2% |
5,450
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
68
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 624 k | 0.18% |
4,921
-285
| -5% | -USD 39.3 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
69
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 607 k | 0.18% |
4,176
-588
| -12% | -USD 81.3 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
70
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5562 M
| USD 560 k | 0.16% |
10,738
-208
| -2% | -USD 11.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
71
Mercado Libre
MELI
USD 75.6 mil M
| USD 550 k | 0.16% |
318
-421
| -57% | -USD 781 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
72
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 9134 M
| USD 523 k | 0.15% |
10,997
+712
| +7% | +USD 35.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
73
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 516 k | 0.15% |
4,970
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
74
Corning
GLW
USD 98.3 mil M
| USD 492 k | 0.14% |
3,200
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
75
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 486 k | 0.14% |
1,380
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
TIM
Revisión del portafolio de Acima Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Acima Private Wealth mantenía 177 posiciones por un valor de USD 344 M, un aumento de 0.01% frente a los USD 344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 4%. Acima Private Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 177 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Acima Private Wealth en T3 2026 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3,049 acciones por un valor de USD 248 k.
- Acima Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Avantis Emerging Markets Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 731 k.
- La mayor reducción de Acima Private Wealth durante T3 2026 fue en Mercado Libre, con un recorte estimado de USD 781 k.
- Acima Private Wealth cerró por completo su posición en Accenture en T3 2026, con una venta estimada de USD 348 k.
- Las diez principales posiciones de Acima Private Wealth representan 47% de su cartera de USD 344 M en T3 2026.
- Acima Private Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Acima Private Wealth aumentó 0.01% respecto al trimestre anterior, hasta USD 344 M.
Según el Informe 13F de Acima Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.