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Acima Private Wealth

Acima Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 344 Mio. $ Umschlag 3,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
+33.761 $
Kapitalfluss
+283.019 $
Kapitalfluss %
0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,96 %
Position
177
Neu
4
Aufgestockt
12
Reduziert
48
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+730.685 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+515.195 $
3
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+309.977 $
4
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+308.735 $
5
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+305.749 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+781.049 $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+348.432 $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+163.510 $
4
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+160.868 $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+129.023 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,9 %
2 Technologie 5,71 %
3 Gesundheitswesen 2,35 %
4 Industrie 1,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
51
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
916.402 $ 0,27 %
7.316
– –
2018 Q4
31 Quartale
XLV-Symbol
52
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
880.500 $ 0,26 %
5.228
– –
2018 Q4
31 Quartale
RTX-Symbol
53
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
871.441 $ 0,25 %
4.694
– –
2018 Q4
31 Quartale
VRTX-Symbol
54
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
131 Mrd. $
859.500 $ 0,25 %
1.644
-162
-9 % -82.950 $
2018 Q4
31 Quartale
EWU-Symbol
55
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,69 Mrd. $
856.338 $ 0,25 %
18.404
-75
-0,4 % -3.580 $
2024 Q3
8 Quartale
IWM-Symbol
56
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,1 Mrd. $
830.335 $ 0,24 %
2.988
– –
2018 Q4
31 Quartale
PG-Symbol
57
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
799.185 $ 0,23 %
5.501
-406
-7 % -59.494 $
2018 Q4
31 Quartale
KO-Symbol
58
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
780.401 $ 0,23 %
9.066
– –
2018 Q4
31 Quartale
GOOGL-Symbol
59
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,93 Bio. $
770.739 $ 0,22 %
2.240
– –
2018 Q4
31 Quartale
SPY-Symbol
60
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
761.867 $ 0,22 %
999
– –
2018 Q4
31 Quartale
ITW-Symbol
61
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
754.860 $ 0,22 %
2.934
– –
2018 Q4
31 Quartale
AMGN-Symbol
62
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
727.105 $ 0,21 %
1.725
-167
-9 % -66.562 $
2018 Q4
31 Quartale
MCD-Symbol
63
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
716.145 $ 0,21 %
3.101
– –
2018 Q4
31 Quartale
CSCO-Symbol
64
Cisco
CSCO
441 Mrd. $
709.389 $ 0,21 %
6.591
– –
2018 Q4
31 Quartale
TXN-Symbol
65
Texas Instruments
TXN
281 Mrd. $
708.628 $ 0,21 %
2.530
– –
2018 Q4
31 Quartale
ASHR-Symbol
66
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
ASHR
1,31 Mrd. $
687.377 $ 0,2 %
21.040
-364
-2 % -12.493 $
2018 Q4
31 Quartale
COP-Symbol
67
ConocoPhillips
COP
177 Mrd. $
682.068 $ 0,2 %
5.450
– –
2018 Q4
31 Quartale
PEP-Symbol
68
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
623.589 $ 0,18 %
4.921
-285
-5 % -39.260 $
2018 Q4
31 Quartale
MRK-Symbol
69
Merck
MRK
351 Mrd. $
606.815 $ 0,18 %
4.176
-588
-12 % -81.251 $
2018 Q4
31 Quartale
MCHI-Symbol
70
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,5 Mrd. $
560.416 $ 0,16 %
10.738
-208
-2 % -11.241 $
2019 Q4
27 Quartale
MELI-Symbol
71
Mercado Libre
MELI
85,8 Mrd. $
549.673 $ 0,16 %
318
-421
-57 % -781.049 $
2018 Q4
31 Quartale
JMUB-Symbol
72
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,86 Mrd. $
523.238 $ 0,15 %
10.997
+712
+7 % +35.217 $
2022 Q4
15 Quartale
EFA-Symbol
73
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
516.333 $ 0,15 %
4.970
– –
2018 Q4
31 Quartale
GLW-Symbol
74
Corning
GLW
110 Mrd. $
492.032 $ 0,14 %
3.200
– –
2018 Q4
31 Quartale
VV-Symbol
75
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
485.553 $ 0,14 %
1.380
– –
2018 Q4
31 Quartale
1 2
3
4 5

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Westwood Wealth Management Los Angeles, California 345 Mio. $ AUM 113,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFI
West Family Investments Carlsbad, California 345 Mio. $ AUM 46,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bear Mountain Capital
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Portfolio-Rückblick von Acima Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Acima Private Wealth 177 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Anstieg um 0,01 % gegenüber 344 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Acima Private Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 177 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Acima Private Wealth im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3.049 Aktien im Wert von 247.579 $.
  • Acima Private Wealth hat seine Position in Avantis Emerging Markets Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 730.685 $.
  • Der größte Positionsabbau von Acima Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Mercado Libre und belief sich schätzungsweise auf 781.049 $.
  • Acima Private Wealth hat seine Position in Accenture im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 348.432 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Acima Private Wealth machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • Acima Private Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Acima Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,01 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von Acima Private Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .