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Acima Private Wealth

Acima Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 344 Mio. $ Umschlag 3,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
+33.761 $
Kapitalfluss
+283.019 $
Kapitalfluss %
0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,96 %
Position
177
Neu
4
Aufgestockt
12
Reduziert
48
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+730.685 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+515.195 $
3
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+309.977 $
4
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+308.735 $
5
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+305.749 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+781.049 $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+348.432 $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+163.510 $
4
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+160.868 $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+129.023 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,9 %
2 Technologie 5,71 %
3 Gesundheitswesen 2,35 %
4 Industrie 1,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAXJ-Symbol
26
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,62 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,85 %
25.241
+193
+0,8 % +22.165 $
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
27
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
2,92 Mio. $ 0,85 %
5.697
– –
2018 Q4
31 Quartale
VTEB-Symbol
28
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,83 %
60.068
+5.569
+10 % +274.611 $
2020 Q2
25 Quartale
MUB-Symbol
29
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,81 %
27.462
+2.667
+11 % +279.941 $
2020 Q3
24 Quartale
BBCA-Symbol
30
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,6 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,8 %
27.328
-64
-0,2 % -6.650 $
2019 Q1
30 Quartale
VIG-Symbol
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,69 %
10.225
– –
2018 Q4
31 Quartale
FLIA-Symbol
32
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
426 Mio. $
2,38 Mio. $ 0,69 %
119.117
-778
-0,6 % -15.763 $
2024 Q1
10 Quartale
XLP-Symbol
33
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,9 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,61 %
26.108
-176
-0,7 % -14.867 $
2018 Q4
31 Quartale
NOW-Symbol
34
ServiceNow
NOW
163 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,58 %
14.785
– –
2018 Q4
31 Quartale
ABBV-Symbol
35
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,49 %
6.469
-379
-6 % -97.161 $
2018 Q4
31 Quartale
JNJ-Symbol
36
Johnson & Johnson
JNJ
634 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,48 %
6.210
-438
-7 % -115.553 $
2018 Q4
31 Quartale
EWA-Symbol
37
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,22 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,41 %
49.649
-132
-0,3 % -3.858 $
2018 Q4
31 Quartale
SHW-Symbol
38
Sherwin-Williams
SHW
82,5 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,39 %
4.110
– –
2018 Q4
31 Quartale
BKNG-Symbol
39
Booking.com
BKNG
118 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,38 %
8.100
– –
2018 Q4
31 Quartale
LOW-Symbol
40
Lowe's Companies
LOW
112 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,37 %
6.905
– –
2018 Q4
31 Quartale
V-Symbol
41
Visa
V
768 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,37 %
3.512
-298
-8 % -108.929 $
2018 Q4
31 Quartale
XOM-Symbol
42
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,35 %
7.423
– –
2018 Q4
31 Quartale
LMT-Symbol
43
Lockheed Martin
LMT
137 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,33 %
2.231
– –
2018 Q4
31 Quartale
CAT-Symbol
44
Caterpillar
CAT
317 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,33 %
1.400
– –
2018 Q4
31 Quartale
IWO-Symbol
45
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,33 %
3.170
– –
2018 Q4
31 Quartale
AMZN-Symbol
46
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,32 %
4.447
– –
2018 Q4
31 Quartale
ADP-Symbol
47
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
1 Mio. $ 0,29 %
3.888
– –
2018 Q4
31 Quartale
UNP-Symbol
48
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
998.989 $ 0,29 %
3.671
– –
2018 Q4
31 Quartale
GOOG-Symbol
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
978.946 $ 0,28 %
2.873
– –
2018 Q4
31 Quartale
PGR-Symbol
50
Progressive
PGR
132 Mrd. $
970.211 $ 0,28 %
4.680
– –
2018 Q4
31 Quartale
1
2
3 4 5

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Sender Company & Partners
Sender Company & Partners New York 345 Mio. $ AUM 41,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Westwood Wealth Management
Westwood Wealth Management Los Angeles, California 345 Mio. $ AUM 113,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFI
West Family Investments Carlsbad, California 345 Mio. $ AUM 46,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highland Peak Capital
Highland Peak Capital Old Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 141,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
G&S Capital
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Portfolio-Rückblick von Acima Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Acima Private Wealth 177 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Anstieg um 0,01 % gegenüber 344 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Acima Private Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 177 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Acima Private Wealth im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3.049 Aktien im Wert von 247.579 $.
  • Acima Private Wealth hat seine Position in Avantis Emerging Markets Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 730.685 $.
  • Der größte Positionsabbau von Acima Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Mercado Libre und belief sich schätzungsweise auf 781.049 $.
  • Acima Private Wealth hat seine Position in Accenture im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 348.432 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Acima Private Wealth machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • Acima Private Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Acima Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,01 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von Acima Private Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .