で公開中です！
詳しく見る
Acima Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.44億
売買回転率
3.95%
推定1年リターン
11.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.47%
1年予想リターン
+11.21%
3年間の予想リターン
+51.05%
5年予想リターン
+46.55%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.44億
運用資産残高の伸び率
+$3.38万
(+0.01%)
資金フロー
+$28.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.96%
保有額
177
新規
4
買い増し
12
減少
48
解消
3
平均保有期間
6.3
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$73.1万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$51.5万 |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$31万 |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$30.9万 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$30.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+$78.1万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$34.8万 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+$16.4万 |
| 4 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+$16.1万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$12.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.9% |
| 2 | 情報技術 | 5.71% |
| 3 | ヘルスケア | 2.35% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.8% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
$36.5億
| $294万 | 0.85% |
25,241
+193
| +0.8% | +$2.22万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
27
Microsoft
MSFT
$4.13兆
| $292万 | 0.85% |
5,697
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
28
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$514億
| $284万 | 0.83% |
60,068
+5,569
| +10% | +$27.5万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
29
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$545億
| $278万 | 0.81% |
27,462
+2,667
| +11% | +$28万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
30
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
$121億
| $274万 | 0.8% |
27,328
-64
| -0.2% | -$6,650 |
2019 Q1
30四半期
|
|
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1181億
| $239万 | 0.69% |
10,225
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
32
Franklin International Aggregate Bond ETF
FLIA
$4.37億
| $238万 | 0.69% |
119,117
-778
| -0.6% | -$1.58万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
33
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$154億
| $210万 | 0.61% |
26,108
-176
| -0.7% | -$1.49万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
34
ServiceNow
NOW
$1133億
| $198万 | 0.58% |
14,785
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
35
AbbVie
ABBV
$5149億
| $169万 | 0.49% |
6,469
-379
| -6% | -$9.7万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
$6593億
| $164万 | 0.48% |
6,210
-438
| -7% | -$11.6万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
37
iShares MSCI Australia ETF
EWA
$12.6億
| $141万 | 0.41% |
49,649
-132
| -0.3% | -$3,858 |
2018 Q4
31四半期
|
|
38
Sherwin-Williams
SHW
$877億
| $133万 | 0.39% |
4,110
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
39
Booking.com
BKNG
$1294億
| $132万 | 0.38% |
8,100
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
40
Lowe's Companies
LOW
$1279億
| $127万 | 0.37% |
6,905
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
41
Visa
V
$8087億
| $126万 | 0.37% |
3,512
-298
| -8% | -$10.9万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
42
ExxonMobil
XOM
$6857億
| $121万 | 0.35% |
7,423
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
43
Lockheed Martin
LMT
$1376億
| $114万 | 0.33% |
2,231
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
44
Caterpillar
CAT
$2682億
| $114万 | 0.33% |
1,400
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
45
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$141億
| $113万 | 0.33% |
3,170
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
46
Amazon
AMZN
$2.92兆
| $111万 | 0.32% |
4,447
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
47
Automatic Data Processing
ADP
$1202億
| $100万 | 0.29% |
3,888
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
48
Union Pacific
UNP
$1827億
| $100万 | 0.29% |
3,671
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
49
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $97.9万 | 0.28% |
2,873
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
50
Progressive
PGR
$1362億
| $97万 | 0.28% |
4,680
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
類似するファンド
WFI
LCM
Acima Private Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Acima Private Wealthは177銘柄を保有し、保有額は$3.44億でした。前四半期の$3.44億から0.01%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4%でした。 Acima Private Wealthは新たに4件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は177件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Acima Private Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、株数は3,049株、評価額は$24.8万でした。
- Acima Private Wealthは2026年第3四半期にAvantis Emerging Markets Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$73.1万でした。
- Acima Private Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMercado Libreで、推定$78.1万相当を減らしました。
- Acima Private Wealthは2026年第3四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Acima Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.44億のポートフォリオの47%を占めています。
- Acima Private Wealthは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Acima Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.01%増加し、$3.44億となりました。
2026年10月5日に提出された、2026年第3四半期分のAcima Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。