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APW
Acima Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.44億
売買回転率
3.95%
推定1年リターン
11.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.47%
1年予想リターン
+11.21%
3年間の予想リターン
+51.05%
5年予想リターン
+46.55%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.44億
運用資産残高の伸び率
+$3.38万
(+0.01%)
資金フロー
+$28.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.96%
保有額
177
新規
4
買い増し
12
減少
48
解消
3
平均保有期間
6.3
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$73.1万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$51.5万 |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$31万 |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$30.9万 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$30.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+$78.1万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$34.8万 |
| 3 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+$16.4万 |
| 4 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+$16.1万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$12.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.9% |
| 2 | 情報技術 | 5.71% |
| 3 | ヘルスケア | 2.35% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.8% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3470万 | 10.08% |
45,306
+139
| +0.3% | +$10.6万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $2049万 | 5.95% |
141,260
-700
| -0.5% | -$10.1万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1659万 | 4.82% |
204,452
-142
| -0.1% | -$1.14万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
4
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
$5.75億
| $1514万 | 4.4% |
311,939
-920
| -0.3% | -$4.44万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1428万 | 4.15% |
198,529
-928
| -0.5% | -$7万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
|
6
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $1336万 | 3.88% |
298,268
+6,639
| +2% | +$30.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
7
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$24.9億
| $1327万 | 3.85% |
297,666
+6,733
| +2% | +$31万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $1321万 | 3.83% |
151,802
+3,423
| +2% | +$30.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1046万 | 3.04% |
31,421
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1024万 | 2.97% |
49,209
-597
| -1% | -$12.9万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1013万 | 2.94% |
104,553
+5,219
| +5% | +$51.5万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
12
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $990万 | 2.88% |
212,010
-3,429
| -2% | -$16.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $979万 | 2.84% |
103,603
-391
| -0.4% | -$3.8万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
14
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$92.3億
| $938万 | 2.72% |
139,300
-512
| -0.4% | -$3.56万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $930万 | 2.7% |
98,961
+7,855
| +9% | +$73.1万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $861万 | 2.5% |
23,005
+108
| +0.5% | +$4.05万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.9億
| $821万 | 2.38% |
159,321
-3,266
| -2% | -$16.1万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
18
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.5億
| $815万 | 2.37% |
328,293
-1,116
| -0.3% | -$2.84万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
19
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$108億
| $739万 | 2.15% |
43,740
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
20
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.1億
| $635万 | 1.84% |
86,169
-302
| -0.3% | -$2.31万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $511万 | 1.48% |
37,139
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $439万 | 1.28% |
82,253
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
$192億
| $350万 | 1.02% |
44,648
-163
| -0.4% | -$1.25万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.2億
| $310万 | 0.9% |
17,313
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $305万 | 0.89% |
15,602
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
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Acima Private Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Acima Private Wealthは177銘柄を保有し、保有額は$3.44億でした。前四半期の$3.44億から0.01%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4%でした。 Acima Private Wealthは新たに4件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は177件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Acima Private Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、株数は3,049株、評価額は$24.8万でした。
- Acima Private Wealthは2026年第3四半期にAvantis Emerging Markets Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$73.1万でした。
- Acima Private Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMercado Libreで、推定$78.1万相当を減らしました。
- Acima Private Wealthは2026年第3四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Acima Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.44億のポートフォリオの47%を占めています。
- Acima Private Wealthは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Acima Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.01%増加し、$3.44億となりました。
2026年10月5日に提出された、2026年第3四半期分のAcima Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。