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APW

Acima Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 344 Mio. $ Umschlag 3,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
+33.761 $
Kapitalfluss
+283.019 $
Kapitalfluss %
0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,96 %
Position
177
Neu
4
Aufgestockt
12
Reduziert
48
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+730.685 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+515.195 $
3
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+309.977 $
4
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+308.735 $
5
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+305.749 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+781.049 $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+348.432 $
3
JPIB-Symbol
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
+163.510 $
4
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+160.868 $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+129.023 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,9 %
2 Technologie 5,71 %
3 Gesundheitswesen 2,35 %
4 Industrie 1,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
34,7 Mio. $ 10,08 %
45.306
+139
+0,3 % +106.071 $
2018 Q4
31 Quartale
GSLC-Symbol
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
20,5 Mio. $ 5,95 %
141.260
-700
-0,5 % -101.465 $
2020 Q1
26 Quartale
IEMG-Symbol
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
16,6 Mio. $ 4,82 %
204.452
-142
-0,1 % -11.425 $
2018 Q4
31 Quartale
VSLU-Symbol
4
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
575 Mio. $
15,1 Mio. $ 4,4 %
311.939
-920
-0,3 % -44.365 $
2024 Q2
9 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
14,3 Mio. $ 4,15 %
198.529
-928
-0,5 % -70.026 $
2019 Q3
28 Quartale
JCPB-Symbol
6
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,88 %
298.268
+6.639
+2 % +305.749 $
2023 Q4
11 Quartale
GTO-Symbol
7
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,85 %
297.666
+6.733
+2 % +309.977 $
2023 Q4
11 Quartale
BOND-Symbol
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,83 %
151.802
+3.423
+2 % +308.735 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,5 Mio. $ 3,04 %
31.421
– –
2018 Q4
31 Quartale
RSP-Symbol
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,97 %
49.209
-597
-1 % -129.023 $
2020 Q3
24 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,94 %
104.553
+5.219
+5 % +515.195 $
2018 Q4
31 Quartale
JPIB-Symbol
12
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,88 %
212.010
-3.429
-2 % -163.510 $
2024 Q1
10 Quartale
AGG-Symbol
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,84 %
103.603
-391
-0,4 % -37.986 $
2018 Q4
31 Quartale
EZU-Symbol
14
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
9,38 Mio. $ 2,72 %
139.300
-512
-0,4 % -35.610 $
2019 Q4
27 Quartale
AVEM-Symbol
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
9,3 Mio. $ 2,7 %
98.961
+7.855
+9 % +730.685 $
2024 Q2
9 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
8,61 Mio. $ 2,5 %
23.005
+108
+0,5 % +40.477 $
2018 Q4
31 Quartale
DJP-Symbol
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
8,21 Mio. $ 2,38 %
159.321
-3.266
-2 % -160.868 $
2018 Q4
31 Quartale
EMLC-Symbol
18
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
8,15 Mio. $ 2,37 %
328.293
-1.116
-0,3 % -28.388 $
2018 Q4
31 Quartale
IGM-Symbol
19
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
7,39 Mio. $ 2,15 %
43.740
– –
2018 Q4
31 Quartale
IEUR-Symbol
20
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
6,35 Mio. $ 1,84 %
86.169
-302
-0,3 % -23.051 $
2019 Q3
28 Quartale
IWP-Symbol
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,48 %
37.139
– –
2018 Q4
31 Quartale
XLF-Symbol
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,28 %
82.253
– –
2020 Q3
24 Quartale
BBJP-Symbol
23
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,02 %
44.648
-163
-0,4 % -12.513 $
2019 Q1
30 Quartale
XOP-Symbol
24
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,9 %
17.313
– –
2020 Q2
25 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,89 %
15.602
– –
2018 Q4
31 Quartale
1
2 3 4 5

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HCP
Hamilton Capital Partners Atlanta, Georgia 344 Mio. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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WWM
Westwood Wealth Management Los Angeles, California 345 Mio. $ AUM 113,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFI
West Family Investments Carlsbad, California 345 Mio. $ AUM 46,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPC
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GSC
G&S Capital Denver, Colorado 345 Mio. $ AUM 32,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMC
Bear Mountain Capital Seattle, Washington 345 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Acima Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Acima Private Wealth 177 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Anstieg um 0,01 % gegenüber 344 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Acima Private Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 177 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Acima Private Wealth im Q3 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 3.049 Aktien im Wert von 247.579 $.
  • Acima Private Wealth hat seine Position in Avantis Emerging Markets Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 730.685 $.
  • Der größte Positionsabbau von Acima Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Mercado Libre und belief sich schätzungsweise auf 781.049 $.
  • Acima Private Wealth hat seine Position in Accenture im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 348.432 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Acima Private Wealth machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • Acima Private Wealth eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Acima Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,01 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von Acima Private Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .