Wir sind mit live! Mehr erfahren
United Bank (Georgia)

United Bank (Georgia) Portfolio-Positionen

AUM 329 Mio. $ Umschlag 9,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
329 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,2 Mio. $
Kapitalfluss
-1,35 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,31 %
Position
129
Neu
5
Aufgestockt
49
Reduziert
55
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+3,78 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,12 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+690.175 $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+589.134 $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+493.245 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+1,97 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,28 Mio. $
3
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+848.200 $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+769.881 $
5
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+693.697 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,49 %
2 Technologie 21,55 %
3 Finanzwesen 9,32 %
4 Kommunikationsdienste 7,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
16,1 Mio. $ 4,89 %
84.395
+991
+1 % +169.325 $
2016 Q4
38 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
15,8 Mio. $ 4,81 %
44.306
-581
-1 % -209.140 $
2016 Q4
38 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
13,9 Mio. $ 4,22 %
47.939
-386
-0,8 % -110.410 $
2016 Q4
38 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
13,3 Mio. $ 4,03 %
66.223
+214
+0,3 % +44.000 $
2020 Q3
23 Quartale
NFRA-Symbol
5
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,06 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,72 %
190.983
+7.205
+4 % +470.688 $
2020 Q2
24 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,22 %
137.152
+51.485
+60 % +3,78 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
10,5 Mio. $ 3,2 %
44.179
-320
-0,7 % -80.323 $
2018 Q4
30 Quartale
GUNR-Symbol
8
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,01 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,15 %
210.191
-1.086
-0,5 % -58.423 $
2021 Q4
18 Quartale
HYGV-Symbol
9
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
1,03 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,06 %
250.116
+8.185
+3 % +329.516 $
2021 Q4
18 Quartale
AMD-Symbol
10
Advanced Micro Devices
AMD
824 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3 %
17.009
-733
-4 % -300.523 $
2024 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
9,28 Mio. $ 2,82 %
28.348
-226
-0,8 % -70.184 $
2016 Q4
38 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
8,84 Mio. $ 2,69 %
23.689
-1.535
-6 % -621.062 $
2016 Q4
38 Quartale
KO-Symbol
13
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
7,53 Mio. $ 2,29 %
92.618
+1.438
+2 % +113.569 $
2016 Q4
38 Quartale
SCHD-Symbol
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
7,06 Mio. $ 2,15 %
222.798
+6.879
+3 % +218.233 $
2021 Q3
19 Quartale
IVW-Symbol
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,3 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,74 %
41.523
-3.663
-8 % -483.689 $
2016 Q4
38 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
449 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,72 %
6.050
+30
+0,5 % +29.891 $
2016 Q4
38 Quartale
SO-Symbol
17
Southern Company
SO
108 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,64 %
56.481
+1.151
+2 % +108.365 $
2016 Q4
38 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,6 %
4.949
+32
+0,7 % +28.111 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,5 %
33.166
+26
+0,1 % +3.568 $
2016 Q4
38 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
4,48 Mio. $ 1,36 %
11.857
+2.786
+31 % +1,12 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
4,47 Mio. $ 1,36 %
7.942
-278
-3 % -169.992 $
2018 Q2
32 Quartale
VTV-Symbol
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,34 %
20.183
-158
-0,8 % -32.993 $
2016 Q4
38 Quartale
MA-Symbol
23
Mastercard
MA
556 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,32 %
8.482
+147
+2 % +73.297 $
2019 Q1
29 Quartale
PANW-Symbol
24
Palo Alto Networks
PANW
299 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,29 %
12.396
-966
-7 % -221.115 $
2020 Q2
24 Quartale
XLE-Symbol
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,4 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,26 %
78.025
+4.363
+6 % +249.463 $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Providence Equity Partners
Providence Equity Partners Providence, Rhode Island 329 Mio. $ AUM 46,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
Tikvah Management Charlotte, North Carolina 329 Mio. $ AUM 64,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EdenTree Asset Management
EdenTree Asset Management London, United Kingdom 328 Mio. $ AUM 20,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davis Investment Partners
Davis Investment Partners Charlotte, North Carolina 328 Mio. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Windward Management
Windward Management Miami Beach, Florida 329 Mio. $ AUM
Stance Capital
Stance Capital Boston, Massachusetts 328 Mio. $ AUM 48,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Iyo Bank
Iyo Bank Matsuyama, Japan 329 Mio. $ AUM 39,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NVP Associates
NVP Associates Menlo Park, California 328 Mio. $ AUM 166,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von United Bank (Georgia) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt United Bank (Georgia) 129 Positionen im Wert von 329 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 301 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von United Bank (Georgia) für Q2 2026 weist 5 neu, 49 erhöht, 55 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war S&P Global: 1.168 Aktien im Wert von 475.680 $. Der größte Verkauf betraf Abbott mit einem geschätzten Wert von 1,97 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von United Bank (Georgia) im Q2 2026 war S&P Global: 1.168 Aktien im Wert von 475.680 $.
  • United Bank (Georgia) hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von United Bank (Georgia) im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
  • United Bank (Georgia) hat seine Position in Mondelez International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 693.697 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von United Bank (Georgia) machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 329 Mio. $ aus.
  • United Bank (Georgia) eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von United Bank (Georgia) stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 329 Mio. $.

Auf Grundlage der von United Bank (Georgia) für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .