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NVP Associates Portfolio-Positionen

AUM 328 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 166,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+56,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+166,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+953,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
328 Mio. $
AUM-Wachstum
+152 Mio. $
Kapitalfluss
+46,2 Mio. $
Kapitalfluss %
14,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
3
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVLN-Symbol
Avalyn Pharma
AVLN
+65,5 Mio. $
2
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+21,1 Mio. $
3
ONDS-Symbol
Ondas Inc
ONDS
+153.939 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BLLN-Symbol
BillionToOne Inc
BLLN
+40,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 89,83 %
2 Technologie 8,94 %
3 Basiskonsumgüter 1,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MBX-Symbol
1
MBX Biosciences
MBX
2,39 Mrd. $
118 Mio. $ 35,93 %
2.136.335
– –
2024 Q3
7 Quartale
AVLN-Symbol
2
Avalyn Pharma
AVLN
1,05 Mrd. $
74,7 Mio. $ 22,75 %
+2.268.404
Neu +65,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OMDA-Symbol
3
Omada Health Inc
OMDA
1,08 Mrd. $
55,6 Mio. $ 16,93 %
2.531.000
– –
2025 Q2
4 Quartale
ZBIO-Symbol
4
Zenas BioPharma
ZBIO
1,62 Mrd. $
46,7 Mio. $ 14,22 %
1.838.482
– –
2024 Q3
7 Quartale
SNOW-Symbol
5
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
29,2 Mio. $ 8,9 %
+114.786
Neu +21,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GROV-Symbol
6
Grove Collaborative
GROV
41,8 Mio. $
4,03 Mio. $ 1,23 %
3.225.097
– –
2022 Q4
14 Quartale
ONDS-Symbol
7
Ondas Inc
ONDS
3,52 Mrd. $
128.560 $ 0,04 %
+15.602
Neu +153.939 $
2026 Q2
0 Quartale
BLLN-Symbol
8
BillionToOne Inc
BLLN
4,63 Mrd. $
– –
-513.330
Geschlossen -40,5 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von NVP Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt NVP Associates 8 Positionen im Wert von 328 Mio. $, ein Anstieg um 86 % gegenüber 176 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

NVP Associates setzte in Q2 2026 46,2 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 3 neue Positionen. Seine größte neue Position war Avalyn Pharma: 2.268.404 Aktien im Wert von 74,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg BillionToOne Inc mit geschätzten Verkäufen im Wert von 40,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von NVP Associates im Q2 2026 war Avalyn Pharma: 2.268.404 Aktien im Wert von 74,7 Mio. $.
  • NVP Associates hat seine Position in BillionToOne Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NVP Associates machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 328 Mio. $ aus.
  • NVP Associates eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von NVP Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 86 % auf 328 Mio. $.

Auf Grundlage der von NVP Associates für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .