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NA
NVP Associates 投資組合持股
AUM
US$3.28億
週轉率
50%
1年估算報酬率
166.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+56.12%
1年估算報酬率
+166.51%
3年估算報酬率
+953.14%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.28億
AUM 成長
+US$1.52億
(+86%)
資金流向
+US$4622萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
8
新
3
增持
–
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avalyn Pharma
AVLN
|
+US$6546萬 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$2112萬 |
| 3 |
Ondas Inc
ONDS
|
+US$15.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BillionToOne Inc
BLLN
|
+US$4052萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 89.83% |
| 2 | 科技 | 8.94% |
| 3 | 必需消費品 | 1.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
MBX Biosciences
MBX
US$23.9億
| US$1.18億 | 35.93% |
2,136,335
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
Avalyn Pharma
AVLN
US$10.5億
| US$7468萬 | 22.75% |
+2,268,404
| 新 | +US$6546萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3
Omada Health Inc
OMDA
US$10.8億
| US$5556萬 | 16.93% |
2,531,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
Zenas BioPharma
ZBIO
US$16.2億
| US$4666萬 | 14.22% |
1,838,482
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$2921萬 | 8.9% |
+114,786
| 新 | +US$2112萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Grove Collaborative
GROV
US$4185萬
| US$403萬 | 1.23% |
3,225,097
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
Ondas Inc
ONDS
US$35.2億
| US$12.9萬 | 0.04% |
+15,602
| 新 | +US$15.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
BillionToOne Inc
BLLN
US$46.3億
| – | – |
-513,330
| 已平倉 | -US$4052萬 | – |
|
相似基金
PC
SC
VPF
KA
DIP
EAM
OFG
UBG
NVP Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，NVP Associates持有8個部位，價值US$3.28億，較前一季的US$1.76億增加86%。 其前十大持股占投資組合的100%。
NVP Associates在2026年第2季投入US$4622萬的淨新增資金，並建立3個新部位。 其最大的新持股是Avalyn Pharma：共2,268,404股，價值US$7468萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產90%，低於前一季的98%，其次為科技和必需消費品。
賣出標的中，最值得注意的是BillionToOne Inc，估計賣出金額為US$4052萬。
- NVP Associates在2026年第2季最大筆買進的是Avalyn Pharma：共買進2,268,404股，價值US$7468萬。
- NVP Associates於2026年第2季完全出清BillionToOne Inc，估計賣出金額為US$4052萬。
- 在2026年第2季，NVP Associates的投資組合規模為US$3.28億，前十大持股占100%。
- NVP Associates在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- NVP Associates的投資組合價值較前一季上升86%，達到US$3.28億。
根據NVP Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。