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PWM
Provident Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.88億
週轉率
20.12%
1年估算報酬率
20.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.2%
1年估算報酬率
+20.98%
3年估算報酬率
+53.26%
5年估算報酬率
+48.77%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.88億
AUM 成長
+US$5781萬
(+17%)
資金流向
+US$2026萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
71.81%
持股
164
新
30
增持
36
減碼
34
已平倉
3
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$774萬 |
| 2 |
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
|
+US$760萬 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$83萬 |
| 4 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$63.2萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$42.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
|
+US$101萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$81萬 |
| 3 |
Virtus Private Credit Strategy ETF
VPC
|
+US$38.9萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$38萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$23.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.69% |
| 2 | 科技 | 1.65% |
| 3 | 必需消費品 | 0.94% |
| 4 | 醫療保健 | 0.83% |
| 5 | 金融 | 0.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$45.8億
| US$6413萬 | 16.51% |
1,349,256
-21,968
| -2% | -US$101萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
2
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$5169萬 | 13.31% |
831,000
+13,139
| +2% | +US$83萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$4323萬 | 11.13% |
1,277,545
-6,995
| -0.5% | -US$23.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$3196萬 | 8.23% |
421,678
+2,122
| +0.5% | +US$15.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$3136萬 | 8.07% |
1,065,680
-13,318
| -1% | -US$38萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$1684萬 | 4.34% |
54,971
+26,848
| +95% | +US$774萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$1272萬 | 3.27% |
64,367
+880
| +1% | +US$17萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6億
| US$938萬 | 2.42% |
100,205
-1,599
| -2% | -US$13.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$898萬 | 2.31% |
60,535
+172
| +0.3% | +US$2.36萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25億
| US$864萬 | 2.22% |
163,496
-1,153
| -0.7% | -US$5.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$838萬 | 2.16% |
67,209
-578
| -0.9% | -US$6.89萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
12
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7億
| US$794萬 | 2.04% |
+195,648
| 新 | +US$760萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.06億
| US$772萬 | 1.99% |
101,898
+2,307
| +2% | +US$16.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
14
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.1億
| US$612萬 | 1.58% |
174,568
+18,330
| +12% | +US$63.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$610萬 | 1.57% |
141,372
+1,027
| +0.7% | +US$4.29萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.81億
| US$595萬 | 1.53% |
41,601
+971
| +2% | +US$13.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$292萬 | 0.75% |
28,521
+2,392
| +9% | +US$22.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$290萬 | 0.75% |
10,007
+639
| +7% | +US$18.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$252萬 | 0.65% |
20,673
-773
| -4% | -US$8.96萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$250萬 | 0.64% |
49,000
-1,187
| -2% | -US$5.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$248萬 | 0.64% |
61,134
+5,673
| +10% | +US$23.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$233萬 | 0.6% |
66,512
+6,435
| +11% | +US$23萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$231萬 | 0.6% |
10,864
-407
| -4% | -US$8.33萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$222萬 | 0.57% |
15,137
-70
| -0.5% | -US$1.02萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$12.2億
| US$213萬 | 0.55% |
65,619
-1,980
| -3% | -US$6.28萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
KFSC
VFIC
MA
MJP
TB
CWM
POEH
NFP
Provident Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Provident Wealth Management持有164個部位，價值US$3.88億，較前一季的US$3.31億增加17%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Provident Wealth Management在2026年第2季投入US$2026萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼36個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF：共195,648股，價值US$794萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是T. Rowe Price US Equity Research ETF，估計減持了US$101萬。
- Provident Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF：共買進195,648股，價值US$794萬。
- Provident Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$774萬。
- Provident Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是T. Rowe Price US Equity Research ETF，估計減持了US$101萬。
- Provident Wealth Management於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$81萬。
- 在2026年第2季，Provident Wealth Management的投資組合規模為US$3.88億，前十大持股占72%。
- Provident Wealth Management在2026年第2季新增了30個部位，並平倉3個部位。
- Provident Wealth Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$3.88億。
根據Provident Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。