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HWA
Hillcrest Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.79億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
21.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.67%
1年估算報酬率
+21.72%
3年估算報酬率
+54.97%
5年估算報酬率
+43.24%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.79億
AUM 成長
+US$3254萬
(+13%)
資金流向
+US$227萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.01%
持股
57
新
6
增持
20
減碼
17
已平倉
1
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
5.4
年
前20名平均持有期間
6.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$227萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$136萬 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$90.6萬 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$85.1萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$75.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$402萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$107萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$33.1萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$32.6萬 |
| 5 |
Coinbase
COIN
|
+US$20.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.16% |
| 2 | 金融 | 2.5% |
| 3 | 工業 | 0.82% |
| 4 | 科技 | 0.79% |
| 5 | 通訊服務 | 0.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6647萬 | 23.79% |
96,774
-237
| -0.2% | -US$15.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2494萬 | 8.93% |
83,009
-123
| -0.1% | -US$3.46萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2092萬 | 7.49% |
293,551
-1,532
| -0.5% | -US$10.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1631萬 | 5.84% |
194,800
+1,821
| +0.9% | +US$14.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$1549萬 | 5.55% |
70,047
-558
| -0.8% | -US$11.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$1512萬 | 5.41% |
38,392
-408
| -1% | -US$14.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1304萬 | 4.67% |
17,458
-450
| -3% | -US$32.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1158萬 | 4.14% |
140,081
+16,416
| +13% | +US$136萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1013萬 | 3.62% |
102,330
+7,590
| +8% | +US$75.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$1001萬 | 3.58% |
91,445
+8,200
| +10% | +US$90.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$856萬 | 3.06% |
143,416
-5,625
| -4% | -US$33.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$610萬 | 2.18% |
59,736
+4,666
| +8% | +US$48.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$575萬 | 2.06% |
23,738
-375
| -2% | -US$8.73萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$575萬 | 2.06% |
11,486
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$490萬 | 1.75% |
22,500
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$470萬 | 1.68% |
54,600
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$445萬 | 1.59% |
35,800
-700
| -2% | -US$8.44萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$312萬 | 1.12% |
7,625
-100
| -1% | -US$3.96萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$232萬 | 0.83% |
42,459
-2,766
| -6% | -US$14.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$215萬 | 0.77% |
14,100
-550
| -4% | -US$8.19萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$205萬 | 0.73% |
38,365
+34,265
| +836% | +US$227萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$185萬 | 0.66% |
19,240
+175
| +0.9% | +US$1.69萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$185萬 | 0.66% |
34,445
-20,500
| -37% | -US$107萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
24
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9億
| US$170萬 | 0.61% |
53,775
+23,875
| +80% | +US$85.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$156萬 | 0.56% |
4,171
-500
| -11% | -US$15.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
MFC
KFP
IWP
OCERS
RW
BAM
SLA
RC
Hillcrest Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Hillcrest Wealth Advisors持有57個部位，價值US$2.79億，較前一季的US$2.47億增加13%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Hillcrest Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加20檔、減碼17檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amazon：共1,140股，價值US$27.2萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Information Technology ETF，估計金額為US$402萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為金融和工業。
- Hillcrest Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Amazon：共買進1,140股，價值US$27.2萬。
- Hillcrest Wealth Advisors在2026年第2季增持iShares Silver Trust的幅度最大，估計增加US$227萬。
- Hillcrest Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Information Technology ETF，估計減持了US$402萬。
- Hillcrest Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Coinbase，估計賣出金額為US$20.3萬。
- 在2026年第2季，Hillcrest Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.79億，前十大持股占73%。
- Hillcrest Wealth Advisors在2026年第2季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Hillcrest Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.79億。
根據Hillcrest Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。