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MAS
Madden Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$2.79億
週轉率
1.82%
1年估算報酬率
19.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.35%
1年估算報酬率
+19.02%
3年估算報酬率
+52.3%
5年估算報酬率
+54.43%
10年估算報酬率
+182.65%
AUM
US$2.79億
AUM 成長
+US$2502萬
(+9.9%)
資金流向
-US$55.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.72%
持股
110
新
2
增持
37
減碼
62
已平倉
–
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$102萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$75.9萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$23.8萬 |
| 4 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$20萬 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$14.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$190萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$26.1萬 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$18.9萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$13.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$12.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.89% |
| 2 | 科技 | 0.52% |
| 3 | 不動產 | 0.4% |
| 4 | 金融 | 0.1% |
| 5 | 醫療保健 | 0.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2049萬 | 7.35% |
29,840
-2,849
| -9% | -US$190萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$2032萬 | 7.29% |
169,988
-268
| -0.2% | -US$2.93萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1725萬 | 6.19% |
595,799
-6,741
| -1% | -US$18.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1486萬 | 5.33% |
68,169
+3,633
| +6% | +US$75.9萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1096萬 | 3.93% |
105,547
+762
| +0.7% | +US$7.84萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
6
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$788萬 | 2.83% |
325,410
-4,742
| -1% | -US$11.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$725萬 | 2.6% |
246,436
-9,135
| -4% | -US$26.1萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
8
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$674萬 | 2.42% |
278,182
-2,385
| -0.9% | -US$5.77萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$670萬 | 2.4% |
181,685
+619
| +0.3% | +US$2.13萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$669萬 | 2.4% |
88,555
+724
| +0.8% | +US$6.15萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$637萬 | 2.29% |
21,316
+105
| +0.5% | +US$2.92萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$631萬 | 2.26% |
73,824
-356
| -0.5% | -US$2.98萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$620萬 | 2.22% |
183,325
-1,354
| -0.7% | -US$4.49萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$552萬 | 1.98% |
7,501
-201
| -3% | -US$13.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
15
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$522萬 | 1.87% |
123,071
+2,281
| +2% | +US$9.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$521萬 | 1.87% |
65,868
+1,021
| +2% | +US$8.07萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1億
| US$519萬 | 1.86% |
23,035
+86
| +0.4% | +US$1.96萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$109億
| US$509萬 | 1.83% |
224,990
-5,349
| -2% | -US$12.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$502萬 | 1.8% |
6,725
-172
| -2% | -US$12.5萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$464萬 | 1.66% |
31,306
-782
| -2% | -US$10.7萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
21
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9億
| US$393萬 | 1.41% |
9,909
-106
| -1% | -US$4.12萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
22
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$388萬 | 1.39% |
153,604
-14
| -0% | -US$354 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$377萬 | 1.35% |
10,185
-54
| -0.5% | -US$1.93萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
24
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$345萬 | 1.24% |
9,577
+124
| +1% | +US$4.2萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$344萬 | 1.23% |
33,682
+165
| +0.5% | +US$1.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
RC
CCM
RA
RW
AA
IWP
OF
YWS
Madden Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Madden Advisory Services持有110個部位，價值US$2.79億，較前一季的US$2.54億增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的43%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.8%。 Madden Advisory Services新增了2個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有110個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為科技和不動產。
- Madden Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Microsoft：共買進589股，價值US$22萬。
- Madden Advisory Services在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$102萬。
- Madden Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$190萬。
- 在2026年第2季，Madden Advisory Services的投資組合規模為US$2.79億，前十大持股占43%。
- Madden Advisory Services在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Madden Advisory Services的投資組合價值較前一季上升9.9%，達到US$2.79億。
根據Madden Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。