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CIS
Custom Index Systems 投資組合持股
AUM
US$2.78億
週轉率
57.09%
1年估算報酬率
41.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.22%
1年估算報酬率
+41.79%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$4869萬
(+21%)
資金流向
+US$1677萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.05%
持股
543
新
289
增持
99
減碼
125
已平倉
21
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$181萬 |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+US$160萬 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$152萬 |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+US$89.2萬 |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$83.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI BIC ETF
BKF
|
+US$134萬 |
| 2 |
Argan
AGX
|
+US$114萬 |
| 3 |
AppFolio
APPF
|
+US$111萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$93.7萬 |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+US$79萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.65% |
| 2 | 科技 | 24.27% |
| 3 | 工業 | 9.04% |
| 4 | 金融 | 6.94% |
| 5 | 通訊服務 | 6.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1458萬 | 5.24% |
50,394
-42
| -0.1% | -US$1.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$964萬 | 3.47% |
48,191
-189
| -0.4% | -US$3.89萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$665萬 | 2.39% |
97,269
-4,068
| -4% | -US$26.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$6.87億
| US$530萬 | 1.91% |
211,261
+2,350
| +1% | +US$5.91萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$505萬 | 1.81% |
14,288
-20
| -0.1% | -US$7,148 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$494萬 | 1.78% |
4,284
-895
| -17% | -US$67.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$490萬 | 1.76% |
64,031
-12,095
| -16% | -US$93.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Argan
AGX
US$48.5億
| US$460萬 | 1.65% |
5,756
-1,710
| -23% | -US$114萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$431萬 | 1.55% |
108,584
+19,574
| +22% | +US$79.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$417萬 | 1.5% |
10,574
-1,113
| -10% | -US$40.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$406萬 | 1.46% |
32,702
-1,866
| -5% | -US$22.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$402萬 | 1.44% |
29,223
-288
| -1% | -US$3.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$389萬 | 1.4% |
10,895
+106
| +1% | +US$3.82萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$387萬 | 1.39% |
8,926
+60
| +0.7% | +US$1.82萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$358萬 | 1.29% |
9,590
-573
| -6% | -US$23.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$345萬 | 1.24% |
14,464
+173
| +1% | +US$4.34萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$335萬 | 1.2% |
80,106
-2,588
| -3% | -US$10.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$322萬 | 1.16% |
61,082
+10,631
| +21% | +US$55.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$307萬 | 1.1% |
12,660
-147
| -1% | -US$3.42萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$299萬 | 1.08% |
7,919
-352
| -4% | -US$14.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$283萬 | 1.02% |
47,458
+10,807
| +29% | +US$63.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$249萬 | 0.89% |
71,423
-4,860
| -6% | -US$16萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
23
Roku
ROKU
US$230億
| US$239萬 | 0.86% |
17,292
+13,157
| +318% | +US$160萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
Chord Energy
CHRD
US$84.5億
| US$227萬 | 0.82% |
19,876
+13,382
| +206% | +US$181萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$226萬 | 0.81% |
4,733
-304
| -6% | -US$12.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
SI
GK
EWP
YWS
OF
FAM
SWM
FFG
Custom Index Systems的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Custom Index Systems持有543個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$2.3億增加21%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Custom Index Systems在2026年第2季投入US$1677萬淨新增資金，建立289個新部位，並加碼99個既有持股。 其最大的新持股是Hewlett Packard：共42,055股，價值US$190萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產31%，低於前一季的33%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Argan，估計減持了US$114萬。
- Custom Index Systems在2026年第2季最大筆買進的是Hewlett Packard：共買進42,055股，價值US$190萬。
- Custom Index Systems在2026年第2季增持Chord Energy的幅度最大，估計增加US$181萬。
- Custom Index Systems在2026年第2季最大幅度減持的標的是Argan，估計減持了US$114萬。
- Custom Index Systems於2026年第2季完全出清iShares MSCI BIC ETF，估計賣出金額為US$134萬。
- 在2026年第2季，Custom Index Systems的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占23%。
- Custom Index Systems在2026年第2季新增了289個部位，並平倉21個部位。
- Custom Index Systems的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$2.78億。
根據Custom Index Systems的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。