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CIS

Custom Index Systems Posiciones de la cartera

AUM USD 278 M Rotación 57.09%
Rendimiento estimado a 1 año 41.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.79%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.7 M
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital %
6.03%
10 principales posiciones (%)
23.05%
Posición
543
Nuevas
289
Aumentadas
99
Reducidas
125
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CHRD
Chord Energy
CHRD
+USD 1.81 M
2
icono de ROKU
Roku
ROKU
+USD 1.6 M
3
icono de HPE
Hewlett Packard
HPE
+USD 1.52 M
4
icono de OLED
Universal Display
OLED
+USD 892 k
5
icono de KR
Kroger
KR
+USD 835 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BKF
iShares MSCI BIC ETF
BKF
+USD 1.34 M
2
icono de AGX
Argan
AGX
+USD 1.14 M
3
icono de APPF
AppFolio
APPF
+USD 1.11 M
4
icono de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+USD 937 k
5
icono de AMCR
Amcor
AMCR
+USD 790 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 30.65%
2 Tecnología 24.27%
3 Industriales 9.04%
4 Finanzas 6.94%
5 Servicios de comunicación 6.69%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 14.6 M 5.24%
50,394
-42
-0.1% -USD 12 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 9.6 M 3.47%
48,191
-189
-0.4% -USD 38.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EEM
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 6.65 M 2.39%
97,269
-4,068
-4% -USD 266 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FTRB
4
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
USD 687 M
USD 5.3 M 1.91%
211,261
+2,350
+1% +USD 59.1 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de GOOG
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 5.05 M 1.81%
14,288
-20
-0.1% -USD 7.15 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MU
6
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 4.94 M 1.78%
4,284
-895
-17% -USD 671 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de EFV
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 4.9 M 1.76%
64,031
-12,095
-16% -USD 937 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AGX
8
Argan
AGX
USD 4848 M
USD 4.6 M 1.65%
5,756
-1,710
-23% -USD 1.14 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de FNDE
9
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
USD 4.31 M 1.55%
108,584
+19,574
+22% +USD 792 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IWO
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
USD 4.17 M 1.5%
10,574
-1,113
-10% -USD 406 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IWF
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 4.06 M 1.46%
32,702
-1,866
-5% -USD 225 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVW
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 4.02 M 1.44%
29,223
-288
-1% -USD 38 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.89 M 1.4%
10,895
+106
+1% +USD 38.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LRCX
14
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 3.87 M 1.39%
8,926
+60
+0.7% +USD 18.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.58 M 1.29%
9,590
-573
-6% -USD 232 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.45 M 1.24%
14,464
+173
+1% +USD 43.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVLU
17
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
USD 3.35 M 1.2%
80,106
-2,588
-3% -USD 109 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FNDF
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
USD 3.22 M 1.16%
61,082
+10,631
+21% +USD 559 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IWD
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 3.07 M 1.1%
12,660
-147
-1% -USD 34.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVGO
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 2.99 M 1.08%
7,919
-352
-4% -USD 141 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VWO
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 2.83 M 1.02%
47,458
+10,807
+29% +USD 635 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHV
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
USD 2.49 M 0.89%
71,423
-4,860
-6% -USD 160 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ROKU
23
Roku
ROKU
USD 23 mil M
USD 2.39 M 0.86%
17,292
+13,157
+318% +USD 1.6 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CHRD
24
Chord Energy
CHRD
USD 8454 M
USD 2.27 M 0.82%
19,876
+13,382
+206% +USD 1.81 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSM
25
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 2.26 M 0.81%
4,733
-304
-6% -USD 123 k
2024 Q2
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SI
Shaker Investments Cleveland, Ohio AUM de USD 278 M 69.83% Rendimiento estimado a 1 año
GK
Graney & King Latham, New York AUM de USD 278 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
EWP
Equity Wealth Partners Independence, Missouri AUM de USD 278 M 19.74% Rendimiento estimado a 1 año
YWS
Yarger Wealth Strategies Westerville, Ohio AUM de USD 278 M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año
OF
Optimize Financial Laguna Hills, California AUM de USD 278 M 122.34% Rendimiento estimado a 1 año
FAM
Fearnley Asset Management Oslo AUM de USD 278 M
SWM
SFG Wealth Management Towson, Maryland AUM de USD 278 M 29.66% Rendimiento estimado a 1 año
FFG
Forum Finance Group Geneva AUM de USD 278 M

Revisión del portafolio de Custom Index Systems en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Custom Index Systems mantenía 543 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 21% frente a los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.

Custom Index Systems destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 289 nuevas posiciones y aumentó 99 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Hewlett Packard: 42,055 acciones con un valor de USD 1.9 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en Argan, por un valor estimado de USD 1.14 M.

  • La mayor compra de Custom Index Systems en T2 2026 fue Hewlett Packard: 42,055 acciones por un valor de USD 1.9 M.
  • Custom Index Systems fue quien más aumentó su posición en Chord Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.81 M.
  • La mayor reducción de Custom Index Systems durante T2 2026 fue en Argan, con un recorte estimado de USD 1.14 M.
  • Custom Index Systems cerró por completo su posición en iShares MSCI BIC ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.34 M.
  • Las diez principales posiciones de Custom Index Systems representan 23% de su cartera de USD 278 M en T2 2026.
  • Custom Index Systems abrió 289 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Custom Index Systems aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.

Según el Informe 13F de Custom Index Systems correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.