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Cambridge Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 287 M
Rotación
5.88%
Rendimiento estimado a 1 año
33.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.96%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 287 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20 M
(+7.5%)
Flujo de capital
-USD 8.86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.37%
Posición
34
Nuevas
1
Aumentadas
14
Reducidas
17
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 2.06 M |
| 3 |
Best Buy
BBY
|
+USD 872 k |
| 4 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 815 k |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 797 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+USD 7.76 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 3 M |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+USD 2.81 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 948 k |
| 5 |
Target
TGT
|
+USD 829 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.9% |
| 2 | Industriales | 21.85% |
| 3 | Energía | 12.98% |
| 4 | Finanzas | 12.96% |
| 5 | Atención médica | 11.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 14.1 M | 4.92% |
37,453
+605
| +2% | +USD 243 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 13.1 M | 4.55% |
43,848
-345
| -0.8% | -USD 95.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Ryder
R
USD 9142 M
| USD 13.1 M | 4.54% |
49,514
-2,760
| -5% | -USD 674 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
4
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 12.4 M | 4.32% |
52,306
-640
| -1% | -USD 133 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 10.3 M | 3.59% |
73,731
-410
| -0.6% | -USD 53.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 10.1 M | 3.5% |
195,485
+19,405
| +11% | +USD 815 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.1 M | 3.5% |
34,733
+120
| +0.3% | +USD 34.3 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
8
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 10 M | 3.49% |
59,085
+30
| +0.1% | +USD 4.71 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 10 M | 3.48% |
175,731
+575
| +0.3% | +USD 30.6 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
10
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 10 M | 3.47% |
35,262
-130
| -0.4% | -USD 37.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
11
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 10 M | 3.47% |
26,660
+2,545
| +11% | +USD 797 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 10 M | 3.46% |
114,517
-990
| -0.9% | -USD 87.2 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.7 M | 3.36% |
48,328
-250
| -0.5% | -USD 51.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 9.6 M | 3.33% |
114,564
+9,865
| +9% | +USD 747 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 9.6 M | 3.33% |
38,026
+860
| +2% | +USD 185 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
16
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 9.5 M | 3.31% |
72,862
-6,525
| -8% | -USD 829 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 9.5 M | 3.31% |
127,793
-5,445
| -4% | -USD 401 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 9.43 M | 3.28% |
62,265
-785
| -1% | -USD 124 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 9.35 M | 3.25% |
21,942
-20
| -0.1% | -USD 8.06 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 8.98 M | 3.13% |
34,484
-12,195
| -26% | -USD 3 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
21
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 8.86 M | 3.08% |
33,035
-10,950
| -25% | -USD 2.81 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.82 M | 3.07% |
23,657
+5,225
| +28% | +USD 2.11 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
23
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 8.79 M | 3.06% |
333,010
+9,165
| +3% | +USD 243 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 8.77 M | 3.05% |
115,630
+13,135
| +13% | +USD 872 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 8.11 M | 2.82% |
106,667
+3,490
| +3% | +USD 256 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
OL
MP
MPAM
IAMOG
QFW
APW
TA
5VM
Revisión del portafolio de Cambridge Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cambridge Financial Group mantenía 34 posiciones por un valor de USD 287 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 267 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Cambridge Financial Group retiró un monto neto de USD 8.86 M en T2 2026, cerró 1 posición y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue Mastercard, una posición estimada en USD 7.76 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.
Contra la tendencia, Cambridge Financial Group abrió una nueva posición en FedEx Freight por valor de USD 1.9 M.
- La mayor compra de Cambridge Financial Group en T2 2026 fue FedEx Freight: 12,555 acciones por un valor de USD 1.9 M.
- Cambridge Financial Group fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Cambridge Financial Group durante T2 2026 fue en Valero Energy, con un recorte estimado de USD 3 M.
- Cambridge Financial Group cerró por completo su posición en Mastercard en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.76 M.
- Las diez principales posiciones de Cambridge Financial Group representan 39% de su cartera de USD 287 M en T2 2026.
- Cambridge Financial Group abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cambridge Financial Group aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 M.
Según el Informe 13F de Cambridge Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.