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Cambridge Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 287 Mio. $ Umschlag 5,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+20 Mio. $
Kapitalfluss
-8,86 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,37 %
Position
34
Neu
1
Aufgestockt
14
Reduziert
17
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,11 Mio. $
2
FDXF-Symbol
FedEx Freight
FDXF
+2,06 Mio. $
3
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+872.482 $
4
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+814.909 $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+796.793 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MA-Symbol
Mastercard
MA
+7,76 Mio. $
2
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+3 Mio. $
3
TRGP-Symbol
Targa Resources
TRGP
+2,81 Mio. $
4
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+948.322 $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+828.991 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,9 %
2 Industrie 21,85 %
3 Energie 12,98 %
4 Finanzwesen 12,96 %
5 Gesundheitswesen 11,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
1
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
14,1 Mio. $ 4,92 %
37.453
+605
+2 % +242.578 $
2016 Q4
38 Quartale
TXN-Symbol
2
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
13,1 Mio. $ 4,55 %
43.848
-345
-0,8 % -95.712 $
2016 Q4
38 Quartale
R-Symbol
3
Ryder
R
9,14 Mrd. $
13,1 Mio. $ 4,54 %
49.514
-2.760
-5 % -674.379 $
2016 Q1
41 Quartale
CAH-Symbol
4
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
12,4 Mio. $ 4,32 %
52.306
-640
-1 % -132.997 $
2013 Q2
52 Quartale
C-Symbol
5
Citigroup
C
208 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,59 %
73.731
-410
-0,6 % -53.373 $
2024 Q4
6 Quartale
LUV-Symbol
6
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,5 %
195.485
+19.405
+11 % +814.909 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,1 Mio. $ 3,5 %
34.733
+120
+0,3 % +34.324 $
2017 Q2
36 Quartale
ANET-Symbol
8
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
10 Mio. $ 3,49 %
59.085
+30
+0,1 % +4.712 $
2025 Q1
5 Quartale
BAC-Symbol
9
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
10 Mio. $ 3,48 %
175.731
+575
+0,3 % +30.581 $
2017 Q1
37 Quartale
COR-Symbol
10
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
10 Mio. $ 3,47 %
35.262
-130
-0,4 % -37.476 $
2016 Q4
38 Quartale
GE-Symbol
11
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
10 Mio. $ 3,47 %
26.660
+2.545
+11 % +796.793 $
2023 Q3
11 Quartale
OKE-Symbol
12
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
10 Mio. $ 3,46 %
114.517
-990
-0,9 % -87.204 $
2015 Q1
45 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,7 Mio. $ 3,36 %
48.328
-250
-0,5 % -51.401 $
2021 Q4
18 Quartale
SYY-Symbol
14
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,33 %
114.564
+9.865
+9 % +746.795 $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,33 %
38.026
+860
+2 % +185.026 $
2022 Q3
15 Quartale
TGT-Symbol
16
Target
TGT
70,1 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,31 %
72.862
-6.525
-8 % -828.991 $
2013 Q2
52 Quartale
WMB-Symbol
17
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,31 %
127.793
-5.445
-4 % -400.702 $
2022 Q3
15 Quartale
TJX-Symbol
18
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
9,43 Mio. $ 3,28 %
62.265
-785
-1 % -124.116 $
2018 Q4
30 Quartale
ETN-Symbol
19
Eaton
ETN
152 Mrd. $
9,35 Mio. $ 3,25 %
21.942
-20
-0,1 % -8.065 $
2023 Q4
10 Quartale
VLO-Symbol
20
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
8,98 Mio. $ 3,13 %
34.484
-12.195
-26 % -3 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
TRGP-Symbol
21
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
8,86 Mio. $ 3,08 %
33.035
-10.950
-25 % -2,81 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,82 Mio. $ 3,07 %
23.657
+5.225
+28 % +2,11 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
IVZ-Symbol
23
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
8,79 Mio. $ 3,06 %
333.010
+9.165
+3 % +242.962 $
2025 Q4
2 Quartale
BBY-Symbol
24
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
8,77 Mio. $ 3,05 %
115.630
+13.135
+13 % +872.482 $
2024 Q4
6 Quartale
SYF-Symbol
25
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
8,11 Mio. $ 2,82 %
106.667
+3.490
+3 % +256.332 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

OL
Owen LaRue Elizabethtown, Kentucky 288 Mio. $ AUM 29,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
Maestria Partners Atlanta, Georgia 288 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPAM
Murphy Pohlad Asset Management Eden Prairie, Minnesota 287 Mio. $ AUM 38,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAMOG
Investors Asset Management of Georgia Atlanta, Georgia 288 Mio. $ AUM 47,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QFW
QTR Family Wealth Lake Mary, Florida 287 Mio. $ AUM 40,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Alliance Private Wealth North Reading, Massachusetts 288 Mio. $ AUM
TA
TKG Advisors Valparaiso, Indiana 288 Mio. $ AUM 43,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
5VM
5AM Venture Management San Francisco, California 288 Mio. $ AUM 313,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cambridge Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cambridge Financial Group 34 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 267 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Cambridge Financial Group zog in Q2 2026 netto 8,86 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 17 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 7,76 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cambridge Financial Group eine neue Position in FedEx Freight im Wert von 1,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cambridge Financial Group im Q2 2026 war FedEx Freight: 12.555 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $.
  • Cambridge Financial Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cambridge Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Valero Energy und belief sich schätzungsweise auf 3 Mio. $.
  • Cambridge Financial Group hat seine Position in Mastercard im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cambridge Financial Group machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
  • Cambridge Financial Group hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Cambridge Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 287 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cambridge Financial Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .