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HWA

Hillcrest Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $ Umschlag 12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+54,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,5 Mio. $
Kapitalfluss
+2,27 Mio. $
Kapitalfluss %
0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,01 %
Position
57
Neu
6
Aufgestockt
20
Reduziert
17
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+2,27 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,36 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+906.474 $
4
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+851.060 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+750.980 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+4,02 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,07 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+330.592 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+326.253 $
5
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+202.548 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,16 %
2 Finanzwesen 2,5 %
3 Industrie 0,82 %
4 Technologie 0,79 %
5 Kommunikationsdienste 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
66,5 Mio. $ 23,79 %
96.774
-237
-0,2 % -157.993 $
2018 Q4
30 Quartale
IWM-Symbol
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
24,9 Mio. $ 8,93 %
83.009
-123
-0,1 % -34.565 $
2018 Q4
30 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
20,9 Mio. $ 7,49 %
293.551
-1.532
-0,5 % -106.713 $
2018 Q4
30 Quartale
VEU-Symbol
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
16,3 Mio. $ 5,84 %
194.800
+1.821
+0,9 % +148.825 $
2018 Q4
30 Quartale
IWN-Symbol
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
15,5 Mio. $ 5,55 %
70.047
-558
-0,8 % -116.806 $
2018 Q4
30 Quartale
IWO-Symbol
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
15,1 Mio. $ 5,41 %
38.392
-408
-1 % -148.875 $
2018 Q4
30 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13 Mio. $ 4,67 %
17.458
-450
-3 % -326.253 $
2018 Q4
30 Quartale
VCIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,14 %
140.081
+16.416
+13 % +1,36 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,62 %
102.330
+7.590
+8 % +750.980 $
2018 Q4
30 Quartale
TIP-Symbol
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
10 Mio. $ 3,58 %
91.445
+8.200
+10 % +906.474 $
2018 Q4
30 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,56 Mio. $ 3,06 %
143.416
-5.625
-4 % -330.592 $
2018 Q4
30 Quartale
STIP-Symbol
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
6,1 Mio. $ 2,18 %
59.736
+4.666
+8 % +481.254 $
2018 Q4
30 Quartale
IWD-Symbol
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
5,75 Mio. $ 2,06 %
23.738
-375
-2 % -87.349 $
2018 Q4
30 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,75 Mio. $ 2,06 %
11.486
– –
2020 Q3
23 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,75 %
22.500
– –
2018 Q4
30 Quartale
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,68 %
54.600
– –
2018 Q4
30 Quartale
IWF-Symbol
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,45 Mio. $ 1,59 %
35.800
-700
-2 % -84.387 $
2018 Q4
30 Quartale
IWB-Symbol
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,12 %
7.625
-100
-1 % -39.632 $
2018 Q4
30 Quartale
DBEF-Symbol
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,83 %
42.459
-2.766
-6 % -144.824 $
2018 Q4
30 Quartale
SDY-Symbol
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,77 %
14.100
-550
-4 % -81.940 $
2018 Q4
30 Quartale
SLV-Symbol
21
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,73 %
38.365
+34.265
+836 % +2,27 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JNK-Symbol
22
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,66 %
19.240
+175
+0,9 % +16.857 $
2021 Q3
19 Quartale
XLF-Symbol
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,66 %
34.445
-20.500
-37 % -1,07 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
FXI-Symbol
24
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,61 %
53.775
+23.875
+80 % +851.060 $
2026 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,56 %
4.171
-500
-11 % -156.541 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

MFC
Mechanics Financial Corp Mansfield, Ohio 280 Mio. $ AUM 37,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFP
Keener Financial Planning Keller, Texas 280 Mio. $ AUM 25,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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OCERS
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RW
REDW Wealth Albuquerque, New Mexico 279 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Bayshore Asset Management Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SLA
Silver Lake Advisory Cottonwood Heights, Utah 280 Mio. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Roubaix Capital Denver, Colorado 279 Mio. $ AUM 54,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hillcrest Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hillcrest Wealth Advisors 57 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hillcrest Wealth Advisors für Q2 2026 weist 6 neu, 20 erhöht, 17 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 1.140 Aktien im Wert von 271.708 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Information Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 4,02 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Hillcrest Wealth Advisors im Q2 2026 war Amazon: 1.140 Aktien im Wert von 271.708 $.
  • Hillcrest Wealth Advisors hat seine Position in iShares Silver Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hillcrest Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,02 Mio. $.
  • Hillcrest Wealth Advisors hat seine Position in Coinbase im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 202.548 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hillcrest Wealth Advisors machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • Hillcrest Wealth Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Hillcrest Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hillcrest Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .