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HWA
Hillcrest Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.79억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
21.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.67%
1년 예상 수익률
+21.72%
3년 예상 수익률
+54.97%
5년 예상 수익률
+43.24%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
+US$3254만
(+13%)
자금 흐름
+US$227만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.01%
보유액
57
신규
6
증가
20
축소
17
청산됨
1
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$227만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$136만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$90.6만 |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$85.1만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$75.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$402만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$107만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$33.1만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$32.6만 |
| 5 |
Coinbase
COIN
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.16% |
| 2 | 금융 | 2.5% |
| 3 | 산업재 | 0.82% |
| 4 | 정보기술 | 0.79% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6647만 | 23.79% |
96,774
-237
| -0.2% | -US$15.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2494만 | 8.93% |
83,009
-123
| -0.1% | -US$3.46만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2092만 | 7.49% |
293,551
-1,532
| -0.5% | -US$10.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1631만 | 5.84% |
194,800
+1,821
| +0.9% | +US$14.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$1549만 | 5.55% |
70,047
-558
| -0.8% | -US$11.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$1512만 | 5.41% |
38,392
-408
| -1% | -US$14.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1304만 | 4.67% |
17,458
-450
| -3% | -US$32.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1158만 | 4.14% |
140,081
+16,416
| +13% | +US$136만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1013만 | 3.62% |
102,330
+7,590
| +8% | +US$75.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$1001만 | 3.58% |
91,445
+8,200
| +10% | +US$90.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$856만 | 3.06% |
143,416
-5,625
| -4% | -US$33.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$610만 | 2.18% |
59,736
+4,666
| +8% | +US$48.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$575만 | 2.06% |
23,738
-375
| -2% | -US$8.73만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$575만 | 2.06% |
11,486
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$490만 | 1.75% |
22,500
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$470만 | 1.68% |
54,600
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$445만 | 1.59% |
35,800
-700
| -2% | -US$8.44만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$312만 | 1.12% |
7,625
-100
| -1% | -US$3.96만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$232만 | 0.83% |
42,459
-2,766
| -6% | -US$14.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$215만 | 0.77% |
14,100
-550
| -4% | -US$8.19만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$205만 | 0.73% |
38,365
+34,265
| +836% | +US$227만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$185만 | 0.66% |
19,240
+175
| +0.9% | +US$1.69만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$185만 | 0.66% |
34,445
-20,500
| -37% | -US$107만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
24
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$170만 | 0.61% |
53,775
+23,875
| +80% | +US$85.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$156만 | 0.56% |
4,171
-500
| -11% | -US$15.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MFC
KFP
IWP
OCERS
RW
BAM
SLA
RC
Hillcrest Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hillcrest Wealth Advisors는 US$2.79억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.47억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Hillcrest Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 20개 증가, 17개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon으로, 1,140주를 보유했으며 가치는 US$27.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Information Technology ETF으로, 추정 금액은 US$402만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
- Hillcrest Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$27.2만 상당의 1,140주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Silver Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hillcrest Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$227만 규모예요.
- Hillcrest Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$402만예요.
- Hillcrest Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Coinbase 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hillcrest Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 73%를 차지해요.
- Hillcrest Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Hillcrest Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.79억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Hillcrest Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.