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VAF
Values Added Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.77억
회전율
13.91%
1년 추정 수익률
22.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.63%
1년 예상 수익률
+22.61%
3년 예상 수익률
+58.27%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.77억
AUM 성장
+US$3922만
(+17%)
자금 흐름
+US$1254만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.13%
보유액
151
신규
17
증가
70
축소
34
청산됨
4
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$330만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$226만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$164만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$101만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$88.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$203만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$50.5만 |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$38.6만 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF
EFAX
|
+US$34.7만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$25.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.08% |
| 2 | 정보기술 | 10.62% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.57% |
| 4 | 금융 | 3.2% |
| 5 | 건강관리 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$2326만 | 8.4% |
461,569
+33,100
| +8% | +US$164만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
2
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$2007만 | 7.25% |
396,650
+65,763
| +20% | +US$330만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1293만 | 4.67% |
181,468
-1,212
| -0.7% | -US$8.44만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1237만 | 4.47% |
168,548
+12,021
| +8% | +US$88.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1018만 | 3.68% |
35,183
+3,540
| +11% | +US$101만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$986만 | 3.56% |
190,398
+11,760
| +7% | +US$60.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
7
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10억
| US$913만 | 3.3% |
107,954
+1,430
| +1% | +US$11.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$887만 | 3.2% |
100,964
-268
| -0.3% | -US$2.29만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$796만 | 2.87% |
311,768
-19,778
| -6% | -US$50.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.2억
| US$756만 | 2.73% |
85,748
+1,954
| +2% | +US$16.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$619만 | 2.23% |
171,198
+2,869
| +2% | +US$9.48만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$617만 | 2.23% |
67,978
-634
| -0.9% | -US$5.58만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$538만 | 1.94% |
14,431
+5,583
| +63% | +US$226만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF
EMXF
US$1.63억
| US$538만 | 1.94% |
92,810
+5,435
| +6% | +US$29.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$495만 | 1.79% |
13,366
+20
| +0.1% | +US$7.15천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$462만 | 1.67% |
91,288
+573
| +0.6% | +US$2.88만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$457만 | 1.65% |
155,258
-3,065
| -2% | -US$8.75만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$441만 | 1.59% |
52,632
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$440만 | 1.59% |
12,448
+445
| +4% | +US$15.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$403만 | 1.46% |
16,363
-62
| -0.4% | -US$1.42만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$401만 | 1.45% |
67,246
-579
| -0.9% | -US$3.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$397만 | 1.43% |
11,104
+876
| +9% | +US$31.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$338만 | 1.22% |
4,927
+22
| +0.4% | +US$1.47만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$305만 | 1.1% |
62,904
-42,115
| -40% | -US$203만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$294만 | 1.06% |
101,403
+4
| +0% | +US$112 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
GCM
AWG
EAM
HSWM
MAWAG
TWM
PB
WR
Values Added Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Values Added Financial는 US$2.77억 상당의 151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.38억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Values Added Financial는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1254만을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Semiconductor ETF으로, 600주를 보유했으며 가치는 US$38.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total International Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$203만 규모 줄였습니다.
- Values Added Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Semiconductor ETF으로, US$38.4만 상당의 600주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Values Added Financial로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- Values Added Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total International Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$203만예요.
- Values Added Financial는 2026년 2분기에 Intuit 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Values Added Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.77억 중 44%를 차지해요.
- Values Added Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Values Added Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.77억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Values Added Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.